主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,311.3円（前日比+約0.5%）
直近1週間は38,000円台前半でのもみ合いが続いており、やや上昇傾向が見られるものの、38,500円付近で上値が重い展開。
– TOPIX：終値2,777.1ポイント（前日比+約0.7%）
こちらも2,750〜2,800ポイントのレンジで推移し、方向感に乏しいながらも底堅さを維持。
本日の市場の特徴
- 値上がり銘柄が目立ち、特に小型株や材料株に資金が流入。
- 出来高・売買代金ともに活発な銘柄が多く、短期的な値動きが大きい。
- ドル円は144円台半ばで推移し、為替の影響は限定的。
- 年初来高値・安値の更新銘柄も多く、個別物色が強い一日。
価格変動・値上がり率上位
- マックハウス（7603）：+148.84%（出来高5,208,300株／出来高増加率93倍）
低位株特有の急騰。短期的な材料や仕手的動きの可能性あり。
– トランスジェニックグループ（2342）：+30.67%、ストップ高
– CARTA HOLDINGS（3688）：+26.13%、ストップ高
– エムビーエス（1401）：+27.27%、ストップ高・年初来高値
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：K&Oエナジーグループ（1663）、データホライゾン（3628）など
- デッドクロス発生：リンクアンドモチベーション（2170）、キャンドゥ（2698）など
流動性・出来高
- 日本電信電話（9432）：出来高1億3千万株超
- ランド（8918）、ジャパンディスプレイ（6740）など低位株も大商い
- 出来高増加率トップはマックハウス、TORICO（7138）など
需給動向
- 東京電力HD（9501）、三菱UFJ（8306）などで信用買残が大幅増加
- 信用倍率極端に高い銘柄（例：スリー・ディー・マトリックス（7777））は需給逼迫の可能性
トレンドの強さ
- エス・サイエンス（5721）
25日・75日移動平均線からの乖離率が極めて高く、短期・長期ともに急騰トレンド
– メタプラネット（3350）
75日移動平均線からのプラス乖離率145%超、長期的な強い上昇基調
– 年初来高値更新銘柄：VRAIN Solution（135A）、エムビーエス（1401）、日本電技（1723）など
安定性・市場規模
- 売買代金上位：アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、東京エレクトロン（8035）、ソフトバンクグループ（9984）など大型株も堅調
成長性と需給バランス
- 信用買残増加が著しい銘柄は短期的な過熱感に注意
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、将来的な需給悪化リスクも意識
流動性と注目度
- 出来高増加率が高い銘柄は短期資金の流入が顕著
- 年初来高値・安値の更新銘柄は、長期トレンドの転換点となる可能性
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともにレンジ内での推移が続く中、個別株物色が活発。
- 小型・材料株への資金流入が顕著で、短期的な値動きが大きい。
- 信用取引残高や出来高の急増銘柄は、短期的な過熱感も見られる。
投資家が注目すべきポイント
- 短期売買を狙う場合：
値上がり率・出来高増加率の高い銘柄は短期資金が集まりやすいが、急落リスクにも注意。
– 長期投資を検討する場合：
年初来高値を更新している企業や、売買代金上位の大型株は安定性が高い傾向。
信用倍率や需給バランスも確認し、過熱感の有無をチェック。
– テクニカル面：
ゴールデンクロス・デッドクロスの発生銘柄はトレンド転換の参考材料に。
参考：注目企業リスト（本日）
| 企業名（コード） | ポイント |
|---|---|
| マックハウス（7603） | 短期急騰・出来高急増 |
| エムビーエス（1401） | ストップ高・年初来高値 |
| CARTA HOLDINGS（3688） | ストップ高・値上がり率上位 |
| アドバンテスト（6857） | 売買代金上位・大型株 |
| 東京電力HD（9501） | 信用買残増加・出来高上位 |
| エス・サイエンス（5721） | 長期トレンド強い・高乖離率 |
> ※本レポートは情報整理・トレンド分析を目的としたものであり、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- VRAIN Solution (135A)
- エムビーエス (1401)
- K&Oエナジーグループ (1663)
- 日本電技 (1723)
- リンクアンドモチベーション (2170)
- トランスジェニックグループ (2342)
- キャンドゥ (2698)
- メタプラネット (3350)
- データホライゾン (3628)
- CARTA HOLDINGS (3688)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- TORICO (7138)
- マックハウス (7603)
- スリー・ディー・マトリックス (7777)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ランド (8918)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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