1. 企業情報
- 事業内容: 北海道を地盤とする食品スーパーマーケットを展開。帯広を中心に、旭川、札幌にも店舗を展開しています。イトーヨーカ堂との提携があり、セブンプレミアム商品の販売も行っています。
- 特徴: 北海道の地域密着型スーパーマーケットとして、食料品を中心に、日用品なども取り扱っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 北海道の食品スーパーマーケット業界において、一定のシェアを占めていると考えられます。
- 競争優位性: 地域密着型の店舗展開、イトーヨーカ堂との提携による商品調達力などが強みと考えられます。
- 課題: 人口減少や競合他社との競争激化、物価上昇による消費者の節約志向への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、コンプライアンスの徹底、出店戦略の推進、競合店対策、既存店の活性化、商品力・商品化技術の強化、ガバナンス体制の強化、社会貢献を重点的に取り組んでいます。
- 中期経営計画の施策: 新規出店、セブンプレミアム商品の拡充、米価高騰への対応、業務改善推進室の設置、移動スーパー事業の展開など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品スーパーマーケット事業は、食料品や日用品の販売による売上が主な収益源です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 物価高騰や消費者の節約志向に対応するため、セブンプレミアム商品の拡充や代替商品のラインナップ拡充、移動スーパー事業など、様々な取り組みを行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報が不足しているため、技術開発の動向については不明です。
- 主力製品: 食料品全般が主力商品であり、セブンプレミアム商品も重要な位置を占めています。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 直近12ヶ月のEPSは125.23円です。
- PER (株価収益率): 1523円 / 125.23円 = 12.16
- BPS (1株あたり純資産): 情報が不足しているため、計算できません。
- PBR (株価純資産倍率): 情報が不足しているため、計算できません。
- 業界平均との比較: 業界平均PERは21.1であり、ダイイチのPER12.16は、業界平均よりも低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1433円から1550円の間を変動しており、上昇傾向が見られます。
- 高値・安値: 52週高値は1550円、52週安値は1107円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1411.44円、200日移動平均線は1370.19円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は523億9319万5千円で、前年同期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は19億1497万2千円で、前年同期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は14億2478万5千円で、前年同期比で増加しています。
- ROE (自己資本利益率): 過去12ヶ月のROEは9.45%です。
- ROA (総資産利益率): 過去12ヶ月のROAは4.90%です。
- キャッシュフロー: 情報が不足しているため、分析できません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 36円 / 1523円 = 2.36%
- 配当性向: 情報が不足しているため、計算できません。
- 株主還元策: 2025年9月期の年間配当は36円（中間配当18円、期末配当18円）を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因: 業績、配当、新規出店、競合他社の動向、物価上昇などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
ダイイチは、北海道を地盤とする食品スーパーマーケットであり、地域密着型の経営とイトーヨーカ堂との提携が強みです。直近の業績は増収増益であり、株価も上昇傾向にあります。PERは業界平均よりも低く、割安感があります。ただし、今後の業績は、物価上昇や競合他社との競争激化の影響を受ける可能性があります。投資判断にあたっては、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7643 |
| 企業名 | ダイイチ |
| URL | http://www.daiichi-d.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。