1. 企業情報
- 事業内容: グローリーは、貨幣処理機（紙幣、硬貨の入出金機、計数機など）を主力とする企業です。金融機関向けに高いシェアを持ち、ATM、窓口用現金処理機などで強みを発揮しています。近年は、小売業向け、遊技場向け、交通機関向けなど、事業領域を拡大しており、海外展開も積極的に行っています。
- 特徴: 貨幣処理機の開発・製造・販売・保守を一貫して行い、特に金融機関向けの分野で高い競争力を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 金融機関向けの貨幣処理機市場で高いシェアを誇り、国内では強固な基盤を築いています。
- 競争優位性: 長年の実績と技術力、金融機関との強固な関係が強みです。
- 課題: 少子高齢化による労働力不足やキャッシュレス化の進展、競合他社との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 記載情報からは明確なビジョンは読み取れません。
- 中期経営計画: 決算短信からは、中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する詳細な情報は得られませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 貨幣処理機の販売に加え、保守サービスや消耗品の販売も収益源となっています。
- 市場ニーズの変化への適応力: キャッシュレス化の進展に対応するため、自動精算機や関連システムの開発、海外市場の開拓など、事業領域の拡大を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 貨幣処理技術に加え、画像認識技術、情報セキュリティ技術などを活用した製品開発を進めています。
- 主力製品: ATM、窓口用現金処理機、自動精算機など。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 18.74倍
- PBR（実績）: 0.77倍
- EPS（会社予想）: 173.02円
- BPS（実績）: 4,214.94円
- PERとPBRの比較: 業界平均PER16.6と比較して、やや割高な水準です。PBRは1倍を割れており、割安感があります。
- 株価とEPS、BPSの比較: EPSとBPSから見て、現在の株価は割安とは言い切れません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、3200円台で推移しており、52週高値3313円に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2864円、200日移動平均線は2653円となっており、株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は3690億円で、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2025年3月期は351億円で、前期比で減少しています。
- 経常利益: 2025年3月期は278億円で、前期比で減少しています。
- 当期純利益: 2025年3月期は160億円で、前期比で減少しています。
- ROE: 6.93%
- ROA: 4.84%
- 自己資本比率: 53.3%
- 分析: 過去1年間は売上高、利益ともに減少傾向にあります。ROEは6%台と、まずまずの水準です。自己資本比率は50%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.45%
- 1株配当（会社予想）: 112.00円
- 配当性向: 37.53%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、3200円台で安定的に推移しています。
- 株価への影響要因: 業績、為替変動、キャッシュレス化の進展、競合他社の動向などが考えられます。
11. 総評
グローリーは、金融機関向けの貨幣処理機で高いシェアを持つ安定企業です。しかし、直近の業績は売上高、利益ともに減少傾向にあり、キャッシュレス化の進展や競合との競争激化など、事業環境は厳しさを増しています。株価は、PERが業界平均より高く、割高感があります。テクニカル面では、株価は上昇傾向にあり、移動平均線を上回っています。財務体質は安定しており、配当利回りも魅力的です。今後の業績回復と、キャッシュレス化への対応、海外展開の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6457 |
| 企業名 | グローリー |
| URL | http://www.glory.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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