1. 企業情報
キャリアリンク株式会社は、企業や官公庁向けに人材派遣・業務請負サービスを提供する企業です。主力はBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）関連の人材派遣や業務請負、コールセンター（CRM）向け人材サービス、一般事務や営業支援など。食品加工分野の人材派遣にも注力しており、事業領域を拡大しています。1996年設立、本社は東京都新宿区。
– 【主な事業セグメント】
– 事務系人材サービス（売上高の約8割）
– 製造系人材サービス（主に食品加工分野）
2. 業界のポジションと市場シェア
人材サービス業界は大手数社が市場を牽引しており、キャリアリンクは中堅規模の位置付けです。BPOや官公庁向け案件に強みを持つ一方、業界全体で労働力不足や案件単価の競争激化が課題です。競合他社（パーソルHD、リクルートHD等）と比較すると、特定分野（官公庁・BPO）での専門性が特徴となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「人材を通じた社会課題の解決」を掲げ、BPO関連や食品加工分野の拡大、地方自治体・民間企業向けサービスの強化を進めています。製造系人材サービスの体制強化や、受注基盤の拡大も重点施策です。中期経営計画の具体的な開示はありませんが、直近では業績回復と収益性向上を目指した施策が取られています。
4. 事業モデルの持続可能性
キャリアリンクの収益モデルは、主に人材派遣・請負によるフィー収入です。人手不足やアウトソーシング需要の拡大といった構造的な追い風がある一方、案件の大型化・単価低下、景気変動による受注減などのリスクも存在します。市場ニーズの変化に対しては、食品加工や新規分野への展開で対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
人材サービス業界ではIT活用やマッチング精度向上が重要ですが、キャリアリンクはBPOやコールセンター向けのオペレーション効率化に注力しています。独自の人材管理ノウハウや、官公庁案件への対応力が強みです。主力はBPO・CRM関連の人材派遣・請負サービスです。
6. 株価の評価
- 株価：2,210円（2025/7/11終値）
- EPS（予想）：155.66円
- PER（予想）：14.18倍（業界平均17.0倍よりやや割安）
- BPS（実績）：1,242.97円
- PBR（実績）：1.78倍（業界平均1.8倍と同水準）
- 配当利回り（予想）：5.43%（高水準）
株価はPER・PBRともに業界平均に近く、配当利回りは高い水準です。
7. テクニカル分析
- 年初来高値：2,497円
- 年初来安値：1,860円
- 直近株価：2,210円
- 50日移動平均：2,135.98円
- 200日移動平均：2,315.64円
直近株価は50日移動平均をやや上回り、200日移動平均を下回っています。年初来安値からは回復傾向ですが、高値圏ではありません。
8. 財務諸表分析
- 売上高：40,397百万円（前期比-7.7%）
- 営業利益：2,693百万円（前期比-17.9%）
- 純利益：1,829百万円（前期比-16.9%）
- 営業利益率：6.7%
- ROE：12.57%
- ROA：8.19%
- 自己資本比率：74.2%
- 営業キャッシュフロー：2,710百万円
売上・利益ともに減少傾向ですが、自己資本比率は高く財務の健全性は良好です。ROEも10%超と効率性は一定水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当：120円（予想）
- 配当性向：78.48%
- 配当利回り：5.43%（予想）
- 自社株買い：自己株式保有比率5.79%
配当利回りは高く、安定した株主還元姿勢がうかがえます。配当性向はやや高めですが、現状の利益水準では維持可能とみられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価推移：直近10日間は2,160～2,210円で推移し、やや上昇傾向
- 信用買残：83,800株（信用倍率46.56倍とやや買い長）
- 出来高：安定
- 52週変動率：-13.5%（やや調整局面）
株主構成は創業者系・インサイダーの比率が高く、機関投資家比率は低めです。配当利回りの高さなどから個人投資家の関心が集まりやすい状況です。
11. 総評
キャリアリンクはBPOや官公庁向け人材サービスに強みを持つ中堅人材サービス企業です。直近では売上・利益ともに減少していますが、財務基盤は堅固で高い配当利回りが特徴です。業界平均と比較して株価指標は割安感があり、株主還元策も充実しています。今後は新規分野への展開や収益性の改善が注目されます。
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企業情報
| 銘柄コード | 6070 |
| 企業名 | キャリアリンク |
| URL | http://www.careerlink.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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