1. 企業情報
株式会社リーガルコーポレーションは、紳士靴・婦人靴の製造・卸売・直営店販売を行う企業です。国内生産比率が高く、中高級品を主体としています。
* 事業内容: 靴の製造・販売（小売62%、卸売38%）
* 特徴: 国内生産、中高級品に強み
2. 業界のポジションと市場シェア
リーガルコーポレーションは、国内の靴市場において一定のシェアを占めています。中高級品に特化しているため、価格競争の影響を受けにくい可能性があります。
* 競争優位性: 国内生産、ブランド力
* 課題: 少子高齢化による市場縮小、海外ブランドとの競争
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、売上高は微増、利益は大幅に増加しています。自己株式の取得や投資有価証券の一部売却など、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
* 経営ビジョン: 不明
* 重点分野: 中高級品の販売強化、収益性向上、株主還元
4. 事業モデルの持続可能性
中高級品に特化しているため、価格競争の影響は限定的です。しかし、少子高齢化による国内市場の縮小や、消費者の嗜好の変化への対応が課題となります。
* 収益モデル: 中高級靴の販売
* 適応力: ブランド力、国内生産による品質維持
5. 技術革新と主力製品
リーガルコーポレーションは、靴の製造技術を強みとしています。
* 技術開発: 靴の製造技術
* 主力製品: 紳士靴、婦人靴
6. 株価の評価
- PER: 9.93倍 (会社予想) – 業界平均10.0倍と同程度
- PBR: 0.59倍 (実績) – 業界平均0.5倍と同程度
- EPS: 242.73円 (会社予想)
- BPS: 4,065.07円 (実績)
現在の株価2,411円は、PER、PBRともに業界平均と同程度であり、割安感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,400円～2,433円のレンジで推移しており、方向感は乏しいです。50日移動平均線2,414.66円近辺で推移しており、200日移動平均線2,532.65円を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で235.58億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3.97億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で7.00億円。
- ROE: 5.58%
- ROA: 1.04%
- 自己資本比率: 48.5%
売上高は安定していますが、利益率は低いです。ROE、ROAもそれほど高くありません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.11% (会社予想)
- 配当性向: 34.28%
- 株主還元策: 自己株式の取得
- その他: 2026年3月30日が権利落ち日
配当利回りは3%を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、小幅な値動きとなっています。
* 株価変動: 過去10日間は2,400円～2,433円のレンジ
* 出来高: 低水準
* 信用取引: 信用買残25,000株、信用売残0株
11. 総評
リーガルコーポレーションは、中高級靴の製造・販売を行う企業であり、安定した売上高を計上しています。しかし、利益率は低く、ROE、ROAもそれほど高くありません。株価はPER、PBRともに業界平均と同程度であり、割安感はありません。株主還元には積極的ですが、今後の成長戦略や市場環境の変化への対応が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7938 |
| 企業名 | リーガルコーポレーション |
| URL | http://www.regal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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