1. 企業情報
企業名: 滝沢ハム株式会社
概要: 滝沢ハムは、日本の食肉加工品を製造・販売する企業です。主に高級ハム・ソーセージを製造し、肉総菜にも注力しています。伊藤忠系企業であり、プリマハムと業務提携を結んでいます。
事業内容: 食肉加工品、惣菜その他加工品の製造・販売、食肉の加工・販売、肉総菜の開発・販売、レトルト食品の製造・販売。
設立年月日: 1950年12月20日
代表者名: 瀧澤 太郎
住所: 〒328-8586 栃木市泉川町556
従業員数: 319人
平均年齢: 40.8歳
平均年収: 5,130千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 高級ハム・ソーセージに定評があり、肉総菜にも注力している。伊藤忠系企業であり、プリマハムと業務提携している。
課題: 物価上昇によるコスト増や、不安定な国際情勢による原材料価格の高騰が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 安全安心な商品の安定供給、価格改定と商品開発・販売促進強化、原価低減と生産性の向上、一次加工品の開発と得意先への販売拡大。
中期経営計画: 情報なし。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 高級ハム・ソーセージと肉総菜の市場ニーズに応え、価格改定や商品開発・販売促進を強化。原材料価格の上昇に対応するため、コスト削減や生産性の向上にも取り組んでいる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 情報なし。
収益を牽引している製品やサービス: 高級ハム・ソーセージ、肉総菜。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算: 予想EPS: 36.52円、実績BPS: 1,695円。現在の株価2,515円に対して、BPSベースで約63%の割高感がある。
PER: 会社予想PER: 68.87倍。業界平均PER: 16.8倍。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、2511円から2525円の間で推移しており、安値圏から高値圏を行き来している。
移動平均線: 50日移動平均線: 2533.32円、200日移動平均線: 2863.08円。現在の株価は50日MAを下回っており、下降トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 28,088百万円（前年比△0.4%）
- 営業利益: △432百万円
- 経常利益: △405百万円
- 親会社株主に帰属する当期純損失: △495百万円
- ROE: -13.22%
- ROA: -2.08%
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益は赤字、ROEとROAは負の数値。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り（会社予想）: 0.80%、配当性向: 33.2%。
自社株買いなどの株主還元策: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で安値圏から高値圏を行き来しており、下降トレンドにある。
株価への影響を与える要因: 物価上昇によるコスト増、不安定な国際情勢による原材料価格の高騰。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
滝沢ハムは高級ハム・ソーセージに定評のある企業であり、肉総菜にも注力している。しかし、物価上昇によるコスト増や不安定な国際情勢による原材料価格の高騰が課題となっており、売上高と利益は減少傾向にある。株価は下降トレンドにあり、BPSベースで割高感がある。中長期計画は不明だが、安全安心な商品の安定供給とコスト削減に取り組んでいる。全体的な見解としては、事業環境の厳しさと株価の割高感を考慮すると、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 2293 |
| 企業名 | 滝沢ハム |
| URL | http://www.takizawaham.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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