主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：40,794.9円（前日比 +245.4円）
直近10日間で一時41,000円台を超える場面もありましたが、40,000円台後半での推移が続いています。
– TOPIX
終値：2,966.6ポイント（前日比 +30.1ポイント）
こちらも3,000ポイントに迫る水準で底堅い動き。
– 為替（ドル円）
終値：147.46円（前日比 +0.11円）
147円台での小幅な値動きが継続しています。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに反発し、堅調な動き。
- 新興市場や小型株で値動きの大きい銘柄が多く、ストップ高・ストップ安が目立ちました。
- 出来高・売買代金ともに大型株と新興株がバランスよく上位にランクインしています。
価格変動・値上がり率
- ストップ高・値上がり率上位
- 堀田丸正(8105)：+44.25%
- ヤマノHD(7571)：+43.48%、出来高急増（49倍）
- TAC(4319)、ソフトフロントHD(2321)、Hmcomm(265A) などもストップ高
- 値下がり率上位
- アルファクス・フード・システム(3814)：-30.67%（ストップ安・年初来安値）
- イメージ情報開発(3803)：-25.00%（ストップ安）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- マルハニチロ(1333)、ALSOK(2331)、クオールHD(3034) など
- デッドクロス発生
- ジェイテック(2479)、シンバイオ製薬(4582) など
流動性・需給動向
- 出来高急増
- 夢展望(3185)：出来高147倍
- スリーエフ(7544)、MRK HD(9980) なども大幅増
- 信用買残増加
- 北浜キャピタル(2134)、日立製作所(6501)、アドバンテスト(6857) など
- 信用売残増加
- NTT(9432)、さくらインターネット(3778)、日産自動車(7201) など
- 値動きの大きい銘柄は短期的な材料や需給要因が背景にあることが多いです。
- 出来高や売買代金の急増は短期資金の流入を示唆しますが、急騰・急落後は反動にも注意が必要です。
- ゴールデンクロス・デッドクロスは買い・売りのシグナルとされますが、他の指標と組み合わせて総合的に判断しましょう。
トレンドの強さ・高値/安値
- 年初来高値更新
- INPEX(1605)、ミライト・ワン(1417)、美樹工業(1718) など
- 建設・エネルギー関連で高値更新が目立ちます。
- 年初来安値更新
- ヤクルト本社(2267)、オルツ(260A)、シスメックス(6869) など
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- フジクラ(5803)、三菱重工業(7011)、東京エレクトロン(8035) など大型株が上位
- 流動性が高く、長期投資家にも注目されやすい銘柄
成長性と需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄
- ミガロHD(5535)、Synspective(290A) など、信用買いが極端に多い銘柄は需給悪化リスクも意識
- 信用倍率が低い銘柄
- さくらインターネット(3778)、タイミー(215A) などは売り残が多い
流動性と注目度
- 出来高・売買代金が安定して高い銘柄
- NTT(9432)、ジャパンディスプレイ(6740)、トヨタ自動車(7203) など
- 年初来高値・安値の更新は長期トレンドの強さ・弱さを示します。
- 売買代金や出来高の多い銘柄は流動性が高く、機関投資家も参加しやすい傾向。
- 信用倍率や買残・売残の変化は、需給バランスの偏りによる将来の値動きリスクを示唆します。
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともに底堅い推移で、全体的にはリスクオンの雰囲気。
- 小型株・新興株で短期資金の流入が顕著。ストップ高・ストップ安銘柄が多く、値動きの荒い展開。
- 大型株も売買代金・出来高ともに安定しており、個人・機関投資家ともに活発な売買が見られます。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期では
値動きの大きい新興銘柄はリスクとリターンが大きくなりやすいので、出来高や需給動向をよく確認しましょう。
– 長期では
年初来高値・安値の動向や、売買代金上位の安定した大型株のトレンドを注視することが重要です。
– テクニカル指標
ゴールデンクロス・デッドクロス、移動平均線との乖離率（特に高乖離率）は過熱感や反動リスクを判断する材料となります。
> ※本レポートは市場データの整理・分析を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- マルハニチロ (1333)
- ミライト・ワン (1417)
- INPEX (1605)
- 美樹工業 (1718)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- タイミー (215A)
- ヤクルト本社 (2267)
- ソフトフロントホールディングス (2321)
- ALSOK (2331)
- ジェイテック (2479)
- オルツ (260A)
- Hmcomm (265A)
- Synspective (290A)
- クオールホールディングス (3034)
- 夢展望 (3185)
- さくらインターネット (3778)
- イメージ情報開発 (3803)
- アルファクス・フード・システム (3814)
- TAC (4319)
- シンバイオ製薬 (4582)
- ミガロホールディングス (5535)
- フジクラ (5803)
- 日立製作所 (6501)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- シスメックス (6869)
- 三菱重工業 (7011)
- 日産自動車 (7201)
- トヨタ自動車 (7203)
- スリーエフ (7544)
- ヤマノホールディングス (7571)
- 東京エレクトロン (8035)
- 堀田丸正 (8105)
- NTT (9432)
- MRKホールディングス (9980)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。