1. 企業情報
企業名: ナラサキ産業株式会社
概要: ナラサキ産業は、北海道を拠点とする商社で、主に電機、機械、建設・エネルギー、海運関連事業を手掛けています。三菱電機の代理店として知られ、産機、燃料、設備、港湾など多角化を進めています。
事業内容:
- 電機関連
- 機械関連
- 建設・エネルギー関連
- 海運関連
設立年月日: 1943年10月5日
代表者名: 中村 克久
従業員数: 749人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 7,360千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 三菱電機の代理店としての強みや、北海道の地盤を活かした地域密着型ビジネスが強み。
- 課題: 多角化による事業の分散リスクや、業界の不透明な市場動向への適応力が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 「NSクリエーション2026」の2年目。計画達成に向けて更なる努力が求められる状況。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 各セグメントでの収益性の向上を目指す。
- 特に建設・エネルギー関連事業と海運関連事業の成果を基盤に事業の持続可能性を高める。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多角化による事業分散が市場の変動リスクを軽減するが、各セグメントの市場ニーズへの適応力が重要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、電機関連事業における制御機器の販売が堅調。
収益を牽引している製品やサービス:
- 詳細な情報が提供されていませんが、電機関連事業の制御機器が主力と見られます。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 492.18円
- BPS（実績）: 5,057.43円
- PER（会社予想）: 6.96倍
- 現在の株価: 3,425円
株価の評価:
- PER 6.96倍は業界平均PER 10.1倍より低いため、割安な水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 3,770円
- 52週安値: 2,337円
- 現在の株価: 3,425円
分析:
- 現在の株価は52週高値から約10%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 112,910百万円
- 利益率: 1.71%
- ROE（実績）: 8.93%
- ROA（実績）: 3.03%
- 負債比率（直近四半期）: 6.22%
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあり、利益率も安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.80%
- 年間配当（会社予想）: 130円
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報が提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は変動幅が大きく、上昇・下降の勢いがある。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の変更や市場動向、競合他社との比較などが影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ナラサキ産業は、三菱電機の代理店としての強みを活かした事業を展開しており、多角化による事業分散が市場リスクを軽減する戦略を採用している。しかし、各セグメントの収益性向上が課題である。株価は52週安値から約10%下落しており、割安な水準にある。財務面では売上高と利益率が安定しており、ROEとROAも健全な水準にある。配当利回りも業界平均を上回っており、株主還元面でも魅力的である。全体的に、事業の持続可能性と市場の変動リスクへの適応力が投資判断のポイントとなる。
- 割安な株価と健全な財務状況を考慮すると、中長期的な投資には魅力的であるが、各セグメントの収益性向上や市場動向への適応力が投資判断の鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 8085 |
| 企業名 | ナラサキ産業 |
| URL | http://www.narasaki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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