企業情報
- 企業名: 三和油化工業株式会社
- 概要: 産業廃棄物の処分、リサイクル、化学品の製造・販売を行う企業。特に廃油の再生・再資源化に強みを持つ。
- 事業内容: リユース、リサイクル、化学品、自動車、エンジニアリング
- 設立年月日: 1970年6月20日
- 代表者名: 柳 均
- 従業員数: 431人
- 平均年齢: 36.5歳
- 平均年収: 5,480千円
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 廃油の再生・再資源化に強みを持つ。
- 課題: 業界全体の競争が激しい。環境規制の厳格化によるコスト増加リスク。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 「グランドビジョン2030」に向けた取組を進め、半導体・電池・電子部品業界向け製品供給やサービス提供に注力。
- 中期経営計画:
- 2027年度からの稼働開始を目指し、北九州市に子会社設立。
- 半導体・電池・電子部品業界向けの製品供給や産業廃棄物の有効利用に注力。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 産業廃棄物の処分・リサイクル、化学品の製造・販売。
- 市場ニーズの変化への適応力: 次世代自動車、IT技術の高度化により、半導体・電池・電子部品分野のマーケット拡大が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 廃油の再生・再資源化技術に強みを持つ。
- 主力製品: 高純度溶剤、潤滑油、洗浄剤、PCB廃棄物処理サービス。
株価の評価
- EPS（会社予想）: 171.38円
- BPS（実績）: 2,849.07円
- PER（会社予想）: 8.62倍
- PBR（実績）: 0.52倍
- 現在の株価との比較: 株価1478円に対して、BPSは2,849.07円と高く、PERは8.62倍と比較的低い。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の高値は1488円、安値は1390円。現在の株価1478円は高値圏に近い。
- 移動平均線: 50日移動平均線1440.58円、200日移動平均線1550.08円。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で1604.1億円（前年比10.0%増）
- 利益: 営業利益2737.4百万円（前年比10.2%減）、経常利益244百万円（前年比7.7%減）
- ROE（実績）: 4.85%
- ROA（実績）: 2.50%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー167億円（前年比10.0%増）、フリーキャッシュフロー-13.3億円（前年比-10.0%減）
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.91%
- 1株配当（会社予想）: 43.00円
- 配当性向: 31.39%
- 自社株買い: なし
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、高値圏に近い。
- 影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較。
総評
三和油化工業は産業廃棄物処理と化学品製造において強みを持つ企業である。特に廃油の再生・再資源化技術に特化しており、次世代自動車やIT技術の高度化に伴う半導体・電子部品市場の拡大に注力している。しかし、業界全体の競争が激しく、環境規制の厳格化によるコスト増加リスクも存在する。株価はBPSが高い水準にあり、PERは比較的低い。テクニカル分析では高値圏に近い。財務面では、売上高と利益は増加傾向にあるが、経常利益は減少している。株主還元は堅調で、配当性向も適切な水準にある。
企業情報
| 銘柄コード | 4125 |
| 企業名 | 三和油化工業 |
| URL | https://www.sanwayuka.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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