1. 企業情報
企業名: アエリア株式会社
概要:
アエリアは日本のITサービスおよびコンテンツ事業を展開する企業です。主な事業はITサービス、コンテンツ事業、アセットマネジメント事業です。主な事業内容は、オンライン電子出版事業、データサービス（マネージドホスティング、システム開発・管理、ウェブサイト運営）、スマートフォン・タブレット向けゲームの開発・配信・運営、キャラクターグッズの販売、不動産賃貸・売買、不動産計画・運営・管理、宿泊施設の管理、関連コンサルティングサービス、国内外企業への投資などです。
設立年月日: 2002年10月30日
代表者名: 小林祐介
住所: 〒107-0052 東京都港区赤坂3-7-13 赤坂HMビル
従業員数: 480人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 電子ゲーム・マルチメディア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: スマートフォン・タブレット向けゲームの開発・配信・運営において、安定した収益基盤を持ち、アフィリエイト広告収益の回復により利益が改善している。
– 課題: 開発費や人件費の増加、ユーザー獲得競争の激化、アセットマネジメント事業における投資用不動産の価格高騰による利回り低下と適正な投資案件の不足。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– ITサービス事業: 安定した収益基盤の強化
– コンテンツ事業: スマートフォン・タブレット向けモバイルコンテンツの開発・配信・運営事業の強化
– アセットマネジメント事業: 事業リスクのコントロールと慎重な事業運営
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 中期経営計画に関する具体的な言及なし。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– スマートフォン・タブレット向けゲームの開発・配信・運営事業は市場ニーズの変化に適応し、アフィリエイト広告収益の回復により利益が改善している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新に関する詳細は記載なし。
収益を牽引している製品やサービス:
– スマートフォン・タブレット向けゲームの開発・配信・運営、キャラクターグッズ販売
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 14.29
– BPS（実績）: 404.79
– PER（会社予想）: 23.09倍
– 現在の株価: 330円
株価の評価:
– PER 23.09倍は業界平均PER 17.6倍より高く、株価が割高に見えることがあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 288.74円
– 200日移動平均: 261.07円
– 直近10日間の株価推移: 株価は326円から344円の間で変動しており、50日移動平均と200日移動平均を下回っており、下降トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 19.03B円
– 利益（過去12か月）: -276M円
– ROE（過去12か月）: -2.79%
– ROA（過去12か月）: 1.92%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 8.43B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は減少傾向にあり、利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.03%
– Trailing Annual Dividend Yield: 1.45%
– Payout Ratio: 23.15%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有比率は10.38%と高く、自社株買いが実施されている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は326円から344円の間で変動しており、下降トレンドにあります。
株価への影響を与える要因など:
– 主要な要因は明示されていませんが、市場の動向や業績の変動が影響している可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– アエリアはスマートフォン・タブレット向けゲームの開発・配信・運営事業において安定した収益基盤を持ち、アフィリエイト広告収益の回復により利益が改善しています。しかし、売上高は減少傾向にあり、利益は赤字が続いています。株価はPERが業界平均より高く割高に見え、直近の株価は下降トレンドにあります。配当利回りは3.03%と高く、株主還元は積極的に行っています。全体的に、市場の動向や業績の変動が株価に影響を与える可能性が高いと判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3758 |
| 企業名 | アエリア |
| URL | http://www.aeria.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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