以下は、アンビスホールディングス（証券コード:7071）の企業分析レポートです。提供されたデータに基づき、各項目を分析しています。
1. 企業情報
アンビスホールディングスは、終末期医療や難病、がん末期の利用者に対応する「住宅型有料老人ホーム 医心館(いしんかん)」の運営を主力事業としています。施設内での訪問看護、訪問介護、居宅介護支援、障がい福祉サービスを提供しており、特に「医心館」における訪問看護が収益の柱となっています。日本全国に施設を展開し、医療依存度の高い方々へのケアに特化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は、医療依存度の高い終末期医療や難病患者を対象とした有料老人ホーム運営に特化しており、このニッチな市場において独自のポジションを確立していると見られます。高齢化社会の進展に伴い、医療と介護ニーズが複合化したサービスの需要は高まると考えられます。提供されたデータからは具体的な市場シェアの数値は確認できませんが、専門性の高いサービス提供により競争優位性を構築している可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
同社の事業戦略としては、主力である「医心館」事業のさらなる拡大が挙げられます。具体的には、新規事業所の開設を推進し、施設数を増やすことで提供能力を強化しています。また、医療機関との連携を深める支援や、マーケティング活動の強化を通じて、サービスの認知度向上と利用者の獲得を目指しています。提供された情報からは、具体的な中期経営計画の数値目標や詳細なビジョンについては確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
アンビスホールディングスの事業モデルは、高齢化と医療の高度化に伴い増加する、医療依存度の高い層のニーズに応えるものです。がん末期や難病の利用者に対する訪問看護は、今後も継続的な需要が見込まれる分野であり、安定した収益基盤となる可能性があります。施設内で医療・介護サービスを一貫して提供する「医心館」モデルは、利用者の利便性とケアの質の維持に貢献すると考えられます。一方で、医療報酬改定や介護保険制度の動向、人材確保（看護師・介護士など）の状況が、事業の持続性に影響を与える可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
同社の事業は、特定の最先端技術の導入というよりは、医療依存度の高い高齢者に対する専門的なケア提供体制やノウハウの蓄積が強みであると考えられます。主力製品・サービスは、「住宅型有料老人ホーム 医心館」であり、特に施設内で提供される訪問看護サービスが収益を牽引しています。この専門性の高いサービスを通じて、医療的ニーズと生活支援の双方に応えることで、利用者のQOL（生活の質）向上に貢献しています。
6. 株価の評価
現在の株価625.0円に対し、会社予想EPSは59.43円です。これにより、会社予想PERは約10.52倍となります。同業種の平均PERが17.0倍であることと比較すると、同社のPERは業界平均を下回っています。
また、実績PBRは1.80倍であり、実績BPSが346.62円です。業界平均PBRも1.8倍であるため、PBRの観点からは業界平均と同水準にあります。PERが業界平均よりも低いことは、市場が業績成長性や収益性を相対的に慎重に評価している可能性も考えられます。
7. テクニカル分析
現在の株価625.0円は、年初来高値779円と比較すると低い水準にあります。一方で、年初来安値372円からは回復しています。
直近10日間の株価推移を見ると、625円は2025年8月1日から8月12日にかけての上昇傾向の終点に位置しており、この期間の高値となっています。現在の株価（625.0円）は50日移動平均線（491.16円）を上回っているものの、200日移動平均線（652.99円）を下回っています。このことから、短期的な上昇傾向の中で、中長期的な株価トレンドの転換点を探っている段階とも考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、売上高は継続して成長しています。2021年9月期の15,334百万円から、2024年9月期（過去12か月）には42,475百万円へと大きく増加しており、成長軌道にあることが示唆されます。直近の2025年9月期第1四半期も、前年同期比で23.5%増と売上高の拡大が続いています。
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益も2024年9月期（過去12か月）までは順調に増加傾向を示しています。しかし、2025年9月期第1四半期では、売上高が増加しているにもかかわらず、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比でそれぞれ23.8%、26.0%、25.9%の減少となりました。これは、決算短信の解説によれば、売上原価と販売費及び一般管理費の増加によるものであり、新規施設開設に伴う先行投資やコスト増が影響している可能性があります。
- キャッシュフロー: 提供データからは、直近四半期のキャッシュフロー計算書は確認できませんでした。
- 収益性指標:
- ROE（実績）は24.90%（過去12か月では22.54%）と高く、自己資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。
- ROA（過去12か月）は9.47%であり、総資産に対する収益性も良好な水準にあります。
- 財務安全性: 自己資本比率は46.3%（2025年9月期1Q時点）と比較的健全な水準を維持しています。総負債/純資産比率は99.08%と高めですが、成長ステージにある企業が事業拡大のための投資資金を借入などで調達している可能性も考えられます。
9. 株主還元と配当方針
同社の配当利回り（会社予想）は0.64%と、現在の株価水準では低い傾向にあります。1株配当（会社予想）は4.00円です。配当性向は5.63%と低く、これは企業が稼いだ利益の大部分を、配当ではなく事業への再投資や内部留保に回していることを示します。成長投資を優先する企業の典型的な施策であり、今後の事業拡大に向けて資金を有効活用する方針と見られます。提供データには自社株買いに関する情報は含まれていませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、安値圏から上昇傾向にあります。株価は50日移動平均線を上回っており、短期的な回復力が示唆されます。しかし、200日移動平均線は下回っており、中長期的な方向感は依然として不透明です。
信用倍率は0.97倍と、信用売り残が信用買い残をやや上回る「売り長」の状態であり、短期的な需給面では買い方にとって有利な状況である可能性も考えられます。
直近四半期で利益が減少したことは、投資家にとって注視すべき点であり、今後の決算発表での業績回復の進捗が、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
アンビスホールディングスは、高齢化社会において需要が高まる医療依存度の高い終末期医療・介護サービス市場において、「医心館」事業を中心に成長を続けている企業です。売上高は着実に拡大しており、ROEも高い水準を維持しており、資本効率は良好です。一方、直近の四半期決算では、売上高は増加したものの、費用増により利益は減少しました。これは、今後の成長に向けた先行投資の可能性も考えられますが、継続して注視が必要な点です。
株価は年初来安値からは回復傾向にあるものの、過去の高値からは大きく下落した水準にあります。PERは業界平均より低い評価を受けているため、市場が今後の利益成長を慎重に見ている可能性があります。配当性向が低いのは、事業拡大への投資を優先する成長戦略の表れと見られます。
同社の成長は、新規施設開設のペースと、それに伴うコストコントロール、そして質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる人材確保にかかっていると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7071 |
| 企業名 | アンビスホールディングス |
| URL | https://www.amvis.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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