1. 企業情報
企業名: サイバーリンクス株式会社
概要:
サイバーリンクス株式会社は、主に日本の市場でクラウドサービスを提供する企業です。主要事業は4つに分かれており、流通クラウド、官公庁クラウド、トラスト、モバイルネットワークの各セグメントがあります。特に流通業や官公庁向けのクラウドサービスが強みとなっています。
事業内容:
- 流通クラウド: 食品小売業向けのEDIサービスや販売管理システムの提供。
- 官公庁クラウド: 自治体向けのDX関連サービスや電子認証サービスの提供。
- トラスト: デジタル証明書発行サービスの提供。
- モバイルネットワーク: NTTドコモの携帯販売店の運営。
設立年月日: 1964年5月28日
住所: 〒641-0012 和歌山市紀三井寺849-3
代表者名: 東 直樹
従業員数: 786人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 流通業や官公庁向けのクラウドサービスにおいて、豊富な実績と信頼性を持つ。特に官公庁向けのDXサービスや電子認証サービスが強み。
- 課題: モバイルネットワーク事業では、端末高価格化や中古端末流通の増加により店頭販売が減少傾向にある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- DX推進: 官公庁や流通業向けのDX関連サービスの拡大。
- クラウドサービスの強化: クラウドサービスの普及拡大と新サービスの開発。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 流通クラウド事業: EDIサービスや販売管理システムの普及拡大、@rmsV6の展開。
- 官公庁クラウド事業: DX推進計画への対応、文書管理システム、電子認証サービスの展開。
- トラスト事業: デジタル証明書発行サービスの展開、官公庁向け市場開拓。
- モバイルネットワーク事業: インセンティブ体系変更への対応、目標達成。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: クラウドサービスは継続的な成長が見込まれる市場であり、サイバーリンクスの事業モデルは持続可能性が高い。
- 適応力: 官公庁や流通業のDX推進ニーズに対応し、新サービスの開発により市場ニーズの変化に適応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: デジタル証明書発行サービス「CloudCerts」や電子認証サービス「マイナサイン」の開発により、技術革新を推進。
- 独自性: 官公庁向けのDXサービスや電子認証サービスにおいて独自性の高い技術を有する。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 流通クラウドのEDIサービス、官公庁クラウドのDX関連サービス、モバイルネットワーク事業におけるドコモ携帯販売店。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 102.70円
- BPS（実績）: 757.87円
- PER（会社予想）: 14.10倍
- 現在の株価: 1,448円
現在の株価はEPS（102.70円）を基準にすると、PER 14.10倍となり、市場のPER平均（17.6倍）より低い水準に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,479円
- 52週安値: 711円
- 現在の株価: 1,448円
現在の株価は52週高値（1,479円）から下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 160.6億円
- 利益率: 営業利益率 9.22%
- ROE（実績）: 10.57%
- ROA（実績）: 5.78%
- キャッシュフロー: 営業CF 448百万円、投資CF -724百万円、財務CF -368百万円
財務状況は良好で、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.07%
- 年間配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 23.56%
株主還元は積極的であり、配当利回りも市場平均を上回る水準です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 株価は下落傾向にあり、特に8月12日には大きな下落を示しています。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の変更や市場動向、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 強み: 官公庁や流通業向けのクラウドサービスにおいて高い競争力を持つ。技術革新により新サービスの開発を継続。
- 課題: モバイルネットワーク事業では店頭販売の減少が懸念される。
- 株価評価: PERは市場平均より低い水準であり、割安な評価と見なせる。
- 財務状況: 健全な財務状況を維持しており、ROEとROAも好水準。
- 株主還元: 配当利回りは市場平均を上回る水準であり、株主還元は積極的。
全体的な見解:
サイバーリンクス株式会社は、クラウドサービスの拡大と技術革新により持続可能な成長を遂げており、株価も割安な評価となっています。ただし、モバイルネットワーク事業の課題には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3683 |
| 企業名 | サイバーリンクス |
| URL | http://www.cyber-l.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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