1. 企業情報
企業名: アグレ都市デザイン株式会社
概要: 東京に本社を置く不動産会社で、住宅事業とアセットソリューション事業を主要事業として展開している。住宅事業では戸建住宅の設計・販売を、アセットソリューション事業では投資用収益物件の開発・販売を行っている。2009年に設立され、現在は首都圏を中心に事業を拡大している。
事業内容:
– ハウジング事業: 戸建住宅の設計・販売、戸建用地の販売、注文住宅、リフォーム工事など。
– アセットソリューション事業: 投資用収益マンション、収益アパートの開発・販売、マンション用地の販売など。
– 宿泊事業: 空き家・空き別荘を活用した宿泊施設の運営コンサルティング。
設立年月日: 2009年4月1日
住所: 〒163-0231 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
代表者名: 大林 竜一
従業員数: 129人
平均年齢: 36.6歳
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– デザイン性に重点を置いた高品質な戸建住宅の提供。
– 投資用収益物件の開発において、希少性の高い都心部での事業展開。
– 宿泊事業の買収により、新規事業分野の開拓。
課題:
– 不動産業界の価格高騰や金利上昇に対する影響。
– 宿泊事業のコンサルティング契約の受注が想定を下回った場合の収益不安定性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– 高品質な住宅の提供と投資用収益物件の開発を通じて、顧客満足度と収益の両立を目指す。
中期経営計画:
– 詳細な計画は公表されていないが、2026年3月期の通期業績予想は変更なし。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 住宅事業とアセットソリューション事業を通じた収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
– 市場ニーズの変化に対応するため、デザイン性と機能性の高い住宅の提供を継続。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 詳細な技術革新の情報は提供されていない。
主力製品:
– デザイン性に優れた戸建住宅、投資用収益物件。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
– 予想EPS: 281.04円
– 実績BPS: 1,208.61円
株価との比較:
– 株価: 2,022円
– PER: 7.19倍
– PBR: 1.67倍
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、1,900円から2,022円の間で変動。
– 50日移動平均線: 1,907.50円
– 200日移動平均線: 1,736.65円
高値圏か安値圏か:
– 現在の株価は52週高値（2,022円）に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
– 売上高（過去12か月）: 327億円
– 営業利益（過去12か月）: 57億円
– 経常利益（過去12か月）: 57億円
– ROE（実績）: 23.90%
– ROA（実績）: 8.00%
過去数年分の傾向:
– 売上高、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
– 予想配当利回り: 4.95%
配当性向:
– 予想配当性向: 34.95%
自社株買い:
– 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
– 直近の株価は上昇傾向。
影響を与える要因:
– 業績の好調さ、市場環境、競合他社の動向。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– アグレ都市デザインは、デザイン性に重点を置いた住宅事業と投資用収益物件の開発を通じて、市場での一定の地位を確立している。
– テクニカル分析では、株価が52週高値に近い高値圏にある。
– 財務面では、売上高、利益が増加傾向にあり、ROE、ROAも健全な水準にある。
– 株主還元は積極的で、予想配当利回りも高水準。
全体的な見解:
– 業績の好調さと株主還元の積極性から、投資家にとって魅力的な企業であると考えられる。ただし、不動産業界の課題や市場動向に注意を払う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3467 |
| 企業名 | アグレ都市デザイン |
| URL | http://agr-urban.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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