1. 企業情報

企業名: ファーストブラザーズ株式会社
概要: 投資運用、投資銀行、施設運営を主要事業とする企業。不動産投資、投資銀行業務、ホテル施設運営を手掛ける。

事業内容:

  • 投資運用事業: 都心・大型の不動産に投資・運用するファンドビジネス。
  • 投資銀行事業: 自己勘定で不動産を中心に投資・運用。中小型の賃貸不動産を主対象。
  • 施設運営事業: 宿泊施設(ホテル、旅館)等の運営。

設立年月日: 2004年2月4日
住所: 〒100-6325 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング
代表者名: 吉原 知紀
従業員数: 160人
平均年齢: 41.8歳
平均年収: 8,360千円

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性や課題:

  • 競争優位性: 投資銀行事業において、中小型の賃貸不動産に特化したポートフォリオを構築し、利回り確保に積極的に取り組んでいる。
  • 課題: 投資運用事業では、国外市場の動向や金利上昇による慎重な取引環境が課題。施設運営事業では、のれん償却やコスト増による損失が懸念される。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣が掲げるビジョンや戦略:

  • 投資運用事業: アセットマネジメントフィーと売却に伴うディスポジションフィーを受領。
  • 投資銀行事業: 全国の賃貸不動産を対象にポートフォリオの利回り確保を目指し、積極的な投資・売却サイクルを構築。
  • 施設運営事業: インバウンド需要を追い風に売上は好調だが、のれん償却やコスト増により損失。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野:

  • 中期経営計画に関する具体的な記載はないが、各セグメントの状況は、事業の特性に沿った運営が行われていると推察される。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:

  • 投資運用事業では、投資意欲は高いものの、慎重な取引環境が続く見込み。
  • 施設運営事業では、旅行・ホテル市場の回復傾向を追い風に売上は好調だが、物価上昇や人手不足が続いている。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向や独自性:

  • 技術革新に関する詳細な情報は提供されていない。
  • 収益を牽引している製品やサービス: 投資銀行事業における中小型賃貸不動産のポートフォリオ。

6. 株価の評価

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:

  • EPS(会社予想): 97.69円
  • BPS(実績): 1,763.31円
  • 株価: 1,070円
  • PER(会社予想): 10.95倍
  • PBR(実績): 0.61倍

現在の株価がPERベースで割安か割高か:

  • 業界平均PER: 11.3倍
  • 現在の株価が業界平均PERより低いため、割安と評価できる。

7. テクニカル分析

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:

  • 50日移動平均: 1,041.84円
  • 200日移動平均: 1,025.68円
  • 現在の株価(1,070円)は50日移動平均と200日移動平均より高く、高値圏にあると評価できる。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:

  • 売上高(過去12か月): 17,870百万円
  • 利益率: 8.17%
  • ROE(実績): 5.97%
  • ROA(実績): 2.13%
  • キャッシュフロー(過去12か月): 7.64B円

過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:

  • 売上高、利益率、ROE、ROAは比較的安定している。

9. 株主還元と配当方針

配当利回りや配当性向の分析:

  • 配当利回り(会社予想): 3.27%
  • 配当性向: 32.67%
  • 年間配当金(2024年11月期): 67.00円

自社株買いなどの株主還元策:

  • 自己資本比率は27.7%と比較的高く、自社株買いの余地があると評価できる。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い):

  • 直近10日間の株価は、990円から1,007円の間で変動しており、上昇傾向にある。

株価への影響を与える要因:

  • 金利動向、市場環境の変化、原材料価格や人件費の上昇などが主要な要因。

11. 総評

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:

ファーストブラザーズは投資運用、投資銀行、施設運営を主要事業とする企業で、特に投資銀行事業が利益貢献度が高い。株価は高値圏にあり、割安評価が可能なPERベースで、業界平均より低い。財務面では安定した収益と利益を上げており、ROE、ROAも健全な水準にある。配当性向は適度で、株主還元は積極的に行われている。しかし、金利動向や市場環境の変化などリスク要因に注意が必要。


企業情報

銘柄コード 3454
企業名 ファーストブラザーズ
URL http://www.firstbrothers.com/
市場区分 スタンダード市場
業種 不動産 – 不動産業

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