1. 企業情報
- 企業名: シャルレ
- 概要: 主に女性向けの下着、インナー、アウター、化粧品、健康食品の販売を手掛ける企業。また、シャワーヘッドの製造・販売も行う。
- 事業内容: レディースインナー、スポーツウェア、ファインバブル技術製品、不動産賃貸
- 設立年月日: 1975年11月19日
- 代表者名: 林 勝哉
- 本社所在地: 〒650-0046 神戸市中央区港島中町7-7-1
- 従業員数: 223人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主に50-60代女性向けの製品を強みとし、訪問販売を通じた顧客ロイヤルティが高い。
- 課題: 市場の飽和状態や、資源価格高騰、消費者マインドの冷え込みに対する対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 長期ビジョン「Charle Group Vision 2035」を掲げ、段階的な事業構造改革を推進。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- レディースインナー事業:創業50周年記念キャンペーン、新規特約店育成促進、商品価格改定
- スポーツウェア事業:オンヨネ株式会社の買収によるシナジー効果の創出
- ファインバブル事業:新販路開拓、シャワーヘッドOEM、プロモーション・広報活動
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に訪問販売を通じた製品販売
- 市場ニーズの変化への適応力: 市場の動向に応じた製品改定や新規販路開拓に注力
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ファインバブル技術製品の開発に注力
- 収益を牽引する製品やサービス: レディースインナー、ファインバブル技術製品(シャワーヘッド)
6. 株価の評価
- EPS(会社予想): 12.18
- BPS(実績): 1,068.10
- PER(会社予想): 30.79倍
- PBR(実績): 0.35倍
- 現在の株価との比較: 株価375円に対して、BPSが1,068円と高く、PERが30.79倍と高め。PBRは0.35倍と低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は375円から389円の間で変動。50日移動平均は381.12円、200日移動平均は375.62円。
- 高値圏か安値圏か: 50日MAと200日MAがほぼ同値で、株価は横ばい圏内。
8. 財務諸表分析
- 売上高(過去12か月): 11.98B円
- 利益率:
- 利益率: -7.53%
- 営業利益率: -7.24%
- ROE(過去12か月): -5.25%
- ROA(過去12か月): -3.08%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向だが、利益率は低下。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り(会社予想): 2.13%
- 1株配当(会社予想): 8.00円
- 配当性向: 70.25%
- 自社株買い: 保有株数543,699株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で375円から389円の間で変動。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想の修正、特別利益(負ののれん発生益)の計上
11. 総評
シャルレは主に50-60代女性向けの製品を強みとし、訪問販売を通じた顧客ロイヤルティが高い。しかし、市場の飽和状態や資源価格高騰に対する対応が課題である。経営陣は長期ビジョン「Charle Group Vision 2035」を掲げ、事業構造改革を推進している。株価はBPSが高いため、PERが高い水準にある。テクニカル分析では、株価は横ばい圏内。財務面では売上高は増加傾向だが、利益率は低下している。株主還元は積極的で、配当性向も高め。株価モメンタムは横ばい圏内であり、業績予想の修正や特別利益の計上が影響を与えている。
企業情報
銘柄コード | 9885 |
企業名 | シャルレ |
URL | https://www.charle.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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