1. 企業情報

企業名: ヴィア・ホールディングス
概要: 外食チェーン中堅。首都圏地盤に焼き鳥・居酒屋を展開。事業再生ADR手続き成立、再建中。
事業内容: 外食サービス100%(2025.3)
市場区分: スタンダード(内国株式)
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Restaurants
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町519 早稲田松浦ビル
代表者名: 楠元 健一郎
設立年月日: 1948年2月26日
従業員数: 382人
平均年齢: 48.1歳
平均年収: 4,950千円

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性や課題:

  • 競争優位性: 首都圏に強い地盤を持ち、焼き鳥・居酒屋「扇屋」「紅とん」などの看板ブランドを有する。
  • 課題: 外食業界の厳しい環境(人手不足、コスト増)に直面しており、収益圧縮が続いている。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣が掲げるビジョンや戦略:

  • 中期経営計画: 売上高17,720百万円(前期比2.0%増)、営業利益310百万円(前期比56.0%増)、経常利益230百万円(前期比87.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益110百万円(前期比28.6%減)を据え置いている。

具体的な施策や重点分野:

  • メニュー改定、原価管理、店舗オペレーションの再設計による生産性向上、看板商品の品質向上、人的資本への投資。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:

  • 外食サービス業の収益モデルは比較的安定しているが、人手不足やコスト増による収益圧縮が続いている。適応力はあるが、厳しい市場環境が続く見込み。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向や独自性:

  • 技術革新に関する情報は提供されていない。

収益を牽引している製品やサービス:

  • 看板ブランドである焼き鳥・居酒屋「扇屋」「紅とん」。

6. 株価の評価

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:

  • EPS(会社予想): (連)2.41
  • BPS(実績): (連)-84.39
  • PER(会社予想): (連)47.30倍
  • 現在の株価: 114.0円
  • 株価はPERベースで割高感がある。

7. テクニカル分析

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:

  • 50日移動平均線: 116.26円
  • 200日移動平均線: 120.28円
  • 現在の株価は50日MAと200日MAの間で推移しており、中立的な位置にある。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:

  • 売上(過去12か月): 17.39B
  • 利益: 営業利益 199,000、経常利益 2,000、親会社株主に帰属する当期純利益 -19,000
  • キャッシュフロー: 営業活動CF 322M、投資活動CF -237.75M、財務活動CF -237.75M
  • ROE(過去12か月): -1.75%
  • ROA(過去12か月): 0.96%
  • 自己資本比率(実績): 18.1%

過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:

  • 売上高は増加傾向にあるが、利益は減少している。自己資本比率も低下している。

9. 株主還元と配当方針

配当利回りや配当性向の分析:

  • 配当利回り(会社予想): 0.00%
  • 1株配当(会社予想): 0.00円
  • 配当性向: 0.00%

自社株買いなどの株主還元策:

  • 自社株買いの情報は提供されていない。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い):

  • 直近10日間の株価は113円から117円の間で推移しており、上昇傾向にある。

株価への影響を与える要因:

  • 外食業界の厳しい環境、コスト増による収益圧縮、中期経営計画の据え置きなど。

11. 総評

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:

  • ヴィア・ホールディングスは首都圏に強い地盤を持つ外食チェーン企業で、看板ブランドを有するが、厳しい市場環境に直面している。中期経営計画は据え置かれているものの、コスト増による収益圧縮が続いており、財務状況も厳しい。株価はPERベースで割高感があるが、直近の株価モメンタムは上昇傾向にある。投資判断には慎重を期す必要がある。

企業情報

銘柄コード 7918
企業名 ヴィア・ホールディングス
URL http://www.via-hd.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 小売 – 小売業

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