1. 企業情報
企業名: ブルボン株式会社 (Bourbon Corporation)
概要: ブルボンは日本の食品製造・販売企業で、主に菓子、米菓、飲料、食品を製造・販売しています。主な製品にはクッキー、ビスケット、スナック、チョコレート、飲料水、コーヒー、ココア飲料、その他ソフトドリンク、粉末ココア、酒類、米、パン、インスタントラーメンなどがあります。製品は自動販売機やメールオーダーを通じて販売しています。旧社名は北日本食品工業株式会社で、1989年6月にブルボン株式会社に社名変更しました。本社は新潟県柏崎市にあり、1924年11月に設立されました。
事業内容:
– 連結事業: 菓子96、飲料・食品他4 (2025.3)
– 市場区分: スタンダード（内国株式）
– 17業種区分: 食品
– 33業種区分: 食料品
業界: 製菓業
代表者名: 吉田 匡慶
設立年月日: 1924年11月20日
従業員数: 4,186人
平均年齢: 38.3歳
平均年収: 4,960千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
ブルボンは日本の製菓業界において主要な存在であり、特にビスケット製造で高いシェアを有しています。チョコレート、スナック、飲料も強みの一つです。中国市場でも菓子を展開しています。
競争優位性:
– 強み: 幅広い製品ラインナップ、特にビスケット市場での高いシェア、安定した販売チャネル（自動販売機、メールオーダー）
– 課題: 競合他社との価格競争、消費者の嗜好の変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
ブルボンは持続的な成長と収益性の向上を目指しています。中期経営計画では、新製品の開発、既存製品の改良、市場拡大（特に中国市場）に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策:
– 新製品の開発と既存製品の改良
– 市場拡大（特に中国市場）
– コスト削減と効率化の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
ブルボンの収益モデルは、多様な製品ラインナップを通じた安定した収益と、自動販売機やメールオーダーによる販売チャネルの活用にあります。
市場ニーズへの適応力:
– 強み: 幅広い製品ラインナップにより、多様な消費者のニーズに対応
– 課題: トレンドの変化や消費者の嗜好の変化への適応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
ブルボンは技術革新を通じて製品の品質向上と新製品開発に注力しています。
主力製品:
– ビスケット: 主力製品の一つで、市場シェアが高い
– チョコレート: 高品質なチョコレート製品で人気
– スナック: 幅広いラインナップで人気
6. 株価の評価
株価情報:
– 現在の株価: 2,547円
– 前日終値: 2,550円
– 本日始値: 2,557円
– 本日高値: 2,557円
– 本日安値: 2,540円
EPSとBPS:
– EPS（会社予想）: 177.87円
– BPS（実績）: 2,571.98円
株価評価:
– PER（会社予想）: 14.35倍
– PBR（実績）: 0.99倍
7. テクニカル分析
株価推移:
– 50日移動平均線: 2,591.32円
– 200日移動平均線: 2,505.91円
– 52週高値: 2,745円
– 52週安値: 2,266円
現在の株価位置:
– 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、高値圏から安値圏への大きな変動は見られません。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
– 売上高（過去12か月）: 114.7B円
– 利益率（過去12か月）: 4.41%
– 営業利益率（過去12か月）: 5.38%
– ROE（過去12か月）: 8.48%
– ROA（過去12か月）: 4.95%
– キャッシュフロー（過去12か月）: 4.37B円
– 負債比率（直近四半期）: 4.97%
過去数年分の傾向:
– 売上高、利益率、ROE、ROAは比較的安定しており、成長性と収益性の向上が見られます。
9. 株主還元と配当方針
配当情報:
– 配当利回り（会社予想）: 1.57%
– 1株配当（会社予想）: 40円
– 配当性向: 11.68%
株主還元策:
– 自社株買い: 保有株式数は3,524,700株で、自己株式保有比率は12.72%となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
– 直近10日間の株価推移: 株価は2,540円から2,567円の間で変動しており、安定した動きを示しています。
影響要因:
– 企業の業績、市場環境、競合他社の動向、投資家の関心などが株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
ブルボンは日本の製菓業界で主要な存在であり、特にビスケット市場で高いシェアを有しています。中期経営計画では新製品開発、市場拡大、コスト削減に重点を置いています。財務面では安定した収益と成長性を示しており、ROE、ROAなどの指標も好調です。株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、投資家からの関心も高まっています。
全体的な見解:
ブルボンは幅広い製品ラインナップと安定した収益モデルにより、市場で競争力を維持しています。中期経営計画の具体的な施策と財務面での健全性から、将来的な成長性と株価の上昇が見込まれる企業です。ただし、市場環境や競合他社の動向に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2208 |
| 企業名 | ブルボン |
| URL | http://www.bourbon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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