1. 企業情報
- 事業内容: ソフトウェアテストサービスを中核とする情報サービス企業
- 主要事業:
- ソフトウェアテスト事業（84%）
- 開発事業（14%）
- セキュリティ事業（2%）
- 本社: 大阪市西区
- 代表者: 田中 真史
- 従業員数: 817名
2. 業界のポジションと市場シェア
- 情報サービス業界において、ソフトウェアテストに特化した独自のポジション
- DX推進、クラウド、AI、セキュリティ分野での成長potential
- 競合他社と比較して、特にソフトウェアテスト領域で強み
3. 経営戦略と重点分野
- 生成AIテストツール開発への積極投資
- 新中期経営計画（3か年）の策定
- PM層・ハイレイヤー人材の強化
- 上流工程への関与拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- DX関連IT投資の継続的な市場拡大
- AI技術の進展に対応する柔軟な事業モデル
- 金融業界を中心とした安定的な顧客基盤
5. 技術革新と主力製品
- ソフトウェアテストの高度化
- 生成AIテストツールへの投資
- セキュリティ診断サービスの拡充
6. 株価の評価
- 現在株価: 428円
- PER: 21.83倍（業界平均66.2倍と比較して低評価）
- PBR: 2.74倍（業界平均3.5倍とほぼ同水準）
- EPS: 19.61円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 577円
- 52週安値: 335円
- 現在の株価は中間帯に位置
- 50日移動平均線: 420.18円
主要財務指標
- 売上高: 10,795百万円（前期比4.2%増）
- 営業利益: 940百万円
- 純利益: 589百万円
- ROE: 19.41%
- 自己資本比率: 49.9%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.93%
- 1株配当: 4.00円
- 配当性向: 13.70%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定的な推移
- 信用買残: 514,200株
- 機関投資家保有比率: 5.26%
11. 総評
バルテス・ホールディングスは、ソフトウェアテスト事業を中心に安定的な成長を遂げている企業。AI技術への積極的な投資と、DX市場の拡大を背景に、今後の成長が期待される。財務基盤も安定しており、中長期的な投資対象として魅力的。
企業情報
| 銘柄コード | 4442 |
| 企業名 | バルテス・ホールディングス |
| URL | https://www.valtes-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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