1. 企業情報
- 企業名: NCS&A株式会社
- 概要: 主にITサービスを提供する企業。システム設計、ソフトウェア開発、パッケージソフトウェアのカスタマイズ、ハードウェアのメンテナンスサービス、システムサポートサービスなどを提供している。NECと緊密な関係を持ち、機器販売も行う。
- 設立年月日: 1966年9月21日
- 代表者名: 辻 隆博
- 従業員数: 1,219人
- 平均年齢: 40.5歳
- 平均年収: 7,080千円
- 住所: 〒530-6112 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 長年の実績とNECとの緊密な関係が競争優位性となっている。
- 課題: 技術革新のスピードに対応しきれない部分や、新興企業との競争にさらされる可能性。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 主力ソリューションの強化、新規事業創出、生成AI技術の活用。
- 中期経営計画: 中期計画の具体的な内容は明示されていないが、DX推進や新規事業創出への取り組みが中長期的な成長戦略に沿ったものと推察される。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITサービスと機器販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: IT投資の増加傾向に対応し、特に古い基幹業務システムの刷新やデジタル活用に強みを持つ。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 生成AI技術の活用、システム可視化ソリューションへの組込み。
- 収益を牽引する製品やサービス: 自社製品によるソリューション、システムインテグレーション、機器・パッケージ、受託開発。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 96.41
- BPS（実績）: 867.66
- PER（会社予想）: 12.05倍
- PBR（実績）: 1.34倍
- 現在の株価との比較: 株価は1162円で、PERに基づく評価は12.05倍となり、業界平均PER 17.6より低い水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1154円から1173円の間で推移しており、50日移動平均線1152.28円、200日移動平均線962.77円を上回る高値圏にあり。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で20.68B円、前年同期比4.0%増。
- 利益: 営業利益6億1000万円、経常利益6億3500万円、親会社株主に帰属する四半期純利益4億2900万円。
- ROE（実績）: 17.10%
- ROA（実績）: 6.66%
- 自己資本比率（実績）: 66.7%
- 負債比率: 0.16%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.79%
- 1株配当（会社予想）: 44円
- 配当性向: 30.64%
- 自社株買い: 自己株保有割合10.1%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向を示している。
- 株価への影響を与える要因: IT投資の増加、古い基幹業務システムの刷新、デジタル活用。
11. 総評
NCS&A株式会社は、長年の実績とNECとの緊密な関係を活かしたITサービスを提供する企業である。技術革新の動向や新規事業創出への取り組みにより、持続可能な成長が見込まれる。株価はPERに基づく評価より低い水準にあり、テクニカル分析では高値圏に位置している。財務面でも健全な状態を維持しており、株主還元も積極的に行われている。
企業情報
| 銘柄コード | 9709 |
| 企業名 | NCS&A |
| URL | http://ncsa.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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