決算説明：ELEMENTS（5246）

2025年11月期　第１四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ELEMENTS
  • 主要事業分野: 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、等
  • 代表者名: 代表取締役会長 久田 康弘、代表取締役社長 長谷川 敬起
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年11月期 第1四半期
  • 説明会形式: オンライン/オフライン（記載なし）
  • 参加対象: 個人投資家（想定）
• 説明者:
  • 発表者: 記載なし
  • 発言概要: 記載なし
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年11月期 第1四半期
  • 報告書提出予定日: 記載なし
  • 配当支払開始予定日: 記載なし
• セグメント:
  • 個人認証ソリューション (LIQUID eKYC, Polarify)

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 715百万円 (前年同期比+66%)
  • EBITDA: 91百万円 (前年同期比+64百万円)
  • 営業利益: ▲13百万円 (前年同期比▲30百万円)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲51百万円 (前年同期比▲35百万円)
  • 売上総利益率: 88.7% (前期同水準)
• 進捗状況:
  • 中期財務目標: 2027年11月期に売上60億~65億円、営業利益率15%、EBITDAマージン25%を目指す。
• セグメント別状況:
  • 個人認証ソリューション: 売上高 707百万円 (前年同期比+67%)

業績の背景分析

• 業績概要:
  • LIQUID eKYCの好調により、売上高は前年同期比+66%の715百万円で着地。
  • EBITDAは91百万円、営業利益は▲13百万円。
• 増減要因:
  • 売上高増加の主因: LIQUID eKYCの認証回数が過去最高の600万回超となったこと。
  • 販売費および一般管理費の増加: M&A関連の一時費用は減少するも、人件費の増加により前四半期比+11百万円。
  • EBITDA改善: 前年同期比+64百万円。
  • 営業利益: 前年同期比▲30百万円の▲13百万円。M&Aに係るのれん・減価償却費用、株式報酬費用が影響。
• 競争環境:
  • LIQUID eKYCは5年連続eKYC国内市場シェアNo.1 (2019年度実績 – 2023年度予測)。
  • 累計契約社数はLIQUID eKYCが304社、Polarifyを合算すると576社。
• リスク要因:
  • 将来予測に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれ、将来の実際の業績は予測と大きく異なる可能性がある。
  • 国内および国際的な経済状況の変化、事業を展開する業界の動向などが影響を与える可能性がある。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 中期財務目標として、2027年11月期に売上60億~65億円、営業利益率15%、EBITDAマージン25%を設定。
  • 上場後5年の年平均成長率で30%以上となる売上水準を目標とする。
• 進行中の施策:
  • ポラリファイ社の買収完了 (2025年3月27日、発行済株式の95.01%を取得)。
  • AIクラウド基盤 (IoP Cloud) の提供開始。
  • 「ELEMENTS CLOUD」の提供開始。
• セグメント別施策:
  • 個人認証ソリューション: 累計本人確認件数はグループ全体で1.3億回に迫る。LIQUID eKYCは四半期ベースで600万件超。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 2025年11月期 通期予想:
  • 売上高: 3,730～3,900百万円 (+47%～53%)
  • EBITDA: 黒字予想
  • 営業利益: 赤字予想
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 赤字予想
  • ポラリファイ社の会計基準とグループの会計基準の差異、およびM&A関連の調整により、通期業績予想の詳細開示は後日となる。
• 中長期計画:
  • 2027年11月期目標達成に向け、売上成長と収益性向上の両立を目指す。
• マクロ経済の影響:
  • 世界経済や国内経済の動向、為替、金利、需要動向などが業績に影響を与える可能性がある (記載なし)。

配当と株主還元

• 配当方針: 記載なし
• 配当実績: 記載なし
• 特別配当: 記載なし

製品やサービス

• 製品:
  • LIQUID eKYC: 本人認証ソリューション
• サービス:
  • 個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報管理クラウドサービス
  • テーマパークでの生体認証決済サービス、銀行ATMでのカードレス生体認証サービス
• 協業・提携: 記載なし

重要な注記

• 会計方針:
  • ポラリファイ社の会計基準は当社のグループ基準と異なるため、現在協議・調整中。
  • 損益は当社第3四半期決算から、貸借対照表は来四半期末から連結取り込み予定。
• リスク要因:
  • 将来予測に関する記述は、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績は異なる可能性がある。
• その他:
  • 本資料は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではない。
  • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれているが、将来の結果を保証するものではない。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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