1. 企業情報
- 事業内容: 画像処理ソフトウェア開発企業
- 主な特徴:
- AI・画像処理技術に特化
- スマートデバイス、車載、半導体向けソリューション提供
- 手ぶれ補正などの画像処理技術でロイヤリティ収入
2. 業界のポジション
- 市場: 画像処理・AI技術分野
- 競争優位性:
- 独自の画像処理・AI技術
- スマートデバイス、車載分野での技術力
- 課題:
- 継続的な技術革新の必要性
- 収益性の改善
3. 経営戦略
- 中期経営計画「Vision2027」
- 重点分野:
- スマートデバイス
- 車載/モビリティ
- デジタルトランスフォーメーション(DX)
4. 事業モデルの持続可能性
- ロイヤリティビジネスモデル
- AI・画像処理技術の多様な応用
- 市場ニーズの変化に対応する柔軟性
5. 技術革新と主力製品
- 主要技術:
- 画像安定化
- ノイズ低減
- AIベースの画像処理
- 注力分野:
- スマートフォン画像処理
- 車載システム
- AI推論エンジン
6. 株価評価
- 現在株価: 1,228円
- PER: 20.09倍 (業界平均66.2倍)
- PBR: 1.87倍 (業界平均3.5倍)
- EPS: 61.14円
- BPS: 657.47円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 2,039円
- 52週安値: 871円
- 現在の株価: 中間帯
- 50日移動平均: 1,208.50円
- 200日移動平均: 1,295.10円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 3,300百万円 (前年比+38.5%)
- 営業利益: 257百万円 (前期は赤字)
- 当期純利益: 301百万円 (前期は赤字)
- ROE: 8.87%
- 自己資本比率: 85.4%
9. 株主還元
- 配当: 現時点で無配
- 自己株式保有: 255,500株 (4.64%)
10. 株価モメンタム
- 52週変化率: -23.31%
- 平均出来高: 17,820株
- 株価変動要因: 技術革新、事業展開
11. 総評
モルフォは、画像処理・AI技術における独自性と成長potential を持つ企業。収益性は改善傾向にあるものの、継続的な技術投資と市場開拓が課題。中期経営計画に基づく戦略的展開に注目。
企業情報
| 銘柄コード | 3653 |
| 企業名 | モルフォ |
| URL | http://www.morphoinc.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「クラウディア (1.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。