1. 企業情報
- 事業内容: 化粧品の企画・開発・販売を中心とした、D2C（直接販売）とメディカルサポート事業を展開
- 特徴:
- ファブレスメーカーとして基礎化粧品を展開
- 血液由来加工受託サービスなど、メディカル分野にも進出
- SBCグループが実質的な筆頭株主
2. 業界のポジションと市場シェア
- 主要事業:
- D2C事業（68%）
- メディカルサポート事業（32%）
- 競争優位性:
- 独自のD2Cブランド「HADA NATURE」
- 再生医療関連サービスへの多角化
3. 経営戦略と重点分野
- 重点戦略:
- D2C事業の効率的な顧客獲得
- メディカルサポート事業の営業体制強化
- OEM受注の拡大
- 中期的な注力分野:
- 血液由来加工サービス
- 海外事業の展開
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 自社EC通販
- メディカル関連サービス
- OEM原料販売
- 課題:
- 新規顧客獲得の鈍化
- 広告投資の最適化
5. 技術革新と主力製品
- 主力ブランド: HADA NATURE
- 主要製品:
- スキンケア製品
- 基礎化粧品
- 血液由来加工サービス
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,139円
- EPS: 10.01円
- PER: 113.79倍
- PBR: 2.02倍
- BPS: 563.01円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 1,539円
- 52週安値: 800円
- 現在の位置: 中間帯（安値圏に近い）
- 移動平均線:
- 50日移動平均: 1,039.58円
- 200日移動平均: 1,087.49円
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,943百万円
- 営業利益（過去12か月）: 56百万円
- ROE（実績）: -1.17%
- 自己資本比率: 68.2%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0円
- 自己株式取得: 期中に65,100株を取得
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動:
- 直近10日間で緩やかな変動
- 52週間変化: -28.38%
- 株式保有状況:
- インサイダー保有: 60.35%
- 機関投資家保有: 5.43%
11. 総評
Waqooは、D2C化粧品事業とメディカルサポート事業を柱とする独自のビジネスモデルを持つ。現在は収益性改善の過渡期にあり、事業構造の転換と効率化に取り組んでいる。メディカル分野への進出や海外展開など、成長の可能性を秘めているが、短期的には慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 4937 |
| 企業名 | Waqoo |
| URL | https://waqoo.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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