1. 企業情報
- 企業名: コンピューターマネージメント株式会社
- 概要: システムサポートソリューションを提供する企業。システム開発、金融/医療システム開発、アウトソーシングサービス、インフラ構築ソリューション、ERPソリューション（SAP S4 HANA、SAP Business ByDesign、SAP Business One）を提供。
- 設立年月日: 1981年11月26日
- 本社所在地: 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
- 代表者名: 竹中 英之
- 従業員数: 731人
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種: 情報・通信業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 金融、医療分野に強みがあり、インフラ構築も得意とする独立系システムインテグレーター（SI）。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアは不明だが、業界内での競争力は高いと認識される。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 生成AI、DX、クラウドを推進し、提案力強化、人材採用育成、アライアンス強化、新サービス展開を掲げている。
- 中期経営計画: システムソリューションサービスの拡大と新サービスの開発を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発、アウトソーシングサービス、インフラ構築、ERPソリューションの提供。
- 市場ニーズへの適応力: 生成AI、DX、クラウド関連の需要に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ノーコード・ローコード開発、クラウド導入支援サービス、SAPパートナーとしての技術力強化。
- 主力製品: ERPソリューション（SAP S4 HANA、SAP Business ByDesign、SAP Business One）。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 202.81
- BPS（実績）: 1,771.08
- PER（会社予想）: 14.50倍
- 株価との比較: 現在の株価2,940円に対して、BPS 1,771.08円を考慮すると、PERは約16.6倍となり、業界平均PER17.6倍と比較してやや割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、本日高値2,940円は52週高値2,948円に近い。
- 移動平均線: 50日移動平均線2,700.94円、200日移動平均線2,026.60円を上回っており、上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で79.1億円（前年比0.6%増）
- 利益率: 売上高営業利益率4.7%、売上高経常利益率4.8%、売上高純利益率3.4%
- ROE（実績）: 11.72%
- 自己資本比率（実績）: 69.7%
- キャッシュフロー: 現金及び預金、投資有価証券、繰延税金資産が増加、売掛金が減少。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.70%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 25.84%
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンド。本日高値2,940円は年初来高値2,948円に近い。
- 影響要因: 業績予想、市場動向、テクニカル指標。
11. 総評
コンピューターマネージメントは、金融・医療分野に強みを持つシステムインテグレーターとして、生成AI、DX、クラウド関連の需要に対応する中、事業モデルの持続可能性は高い。技術革新と主力製品の強みを活かし、経営戦略に沿った中期計画を推進。株価はPER16.6倍で業界平均と比較して割安であり、テクニカル分析も上昇トレンドを示す。財務面でも健全な経営基盤を維持しており、株主還元も積極的である。全体的に、投資価値は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 4491 |
| 企業名 | コンピューターマネージメント |
| URL | https://www.cmknet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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