1. 企業情報
企業名: ユシロ株式会社
概要: ユシロ株式会社は、金属加工油剤、ビルメンテナンス用化学品、その他関連製品を製造・販売する企業です。主要製品には切削油剤、冷間圧延油剤、表面処理剤などが含まれます。自動車産業、特に日系自動車メーカーが主要顧客基盤となっています。
事業内容: 金属加工油剤96%、ビルメンテナンス4%
設立年月日: 1944年7月24日
住所: 〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
代表者名: 有坂 昌規
従業員数: 969人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 金属加工油剤の国内首位、特に日系自動車メーカー向けの製品で圧倒的シェアを誇る。
競争優位性: 日系自動車メーカーとの長年の関係、技術革新による製品開発の独自性。
課題: 国際競争の激化、原材料価格の上昇、環境規制の厳格化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期計画「EXPLORER PLUS」に基づき、EV化・ESG志向に対応した新製品の拡販と非自動車分野の拡大を目指す。
中期経営計画:
- EV化・ESG志向を見据えた新製品の拡販
- 航空機分野の強化と新商材の事業化
- IT基盤強化・DX推進
- 人材育成・組織体制整備への投資
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に製品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 新製品の開発と市場ニーズの変化への対応が持続可能性の鍵。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 継続的な技術革新により、新製品の開発を推進。
主力製品: 切削油剤、冷間圧延油剤、表面処理剤など。
6. 株価の評価
株価: 2,301円
EPS（会社予想）: 323.10円
BPS（実績）: 3,208.94円
PER（会社予想）: 7.12倍
PBR（実績）: 0.72倍
株価評価: 現在の株価はPERベースでは割安と判断される。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。
移動平均線: 50日移動平均線2,102.08円、200日移動平均線2,053.14円。現在の株価は両者とも高値圏。
8. 財務諸表分析
売上: 過去12か月で55,680百万円（前年比1.3%増）
利益: 営業利益5,068百万円、経常利益1,480百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益2,050百万円
ROE（実績）: 11.86%
ROA（実績）: 5.05%
キャッシュフロー: 総キャッシュ10.47B円、総負債5.69B円、D/E比率12.82%
過去数年比較: 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.26%
配当性向: 30.83%
自社株買い: 自己株式取得を実施（EPS予想に反映）
株主還元策: 中間・期末配当の継続、自社株買い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動: 直近10日間で上昇トレンド。
影響要因: 業績予想、市場動向、競合状況。
11. 総評
各分析結果のまとめ: ユシロは金属加工油剤の国内首位であり、特に日系自動車メーカー向けの製品で高いシェアを有しています。技術革新による新製品開発と市場ニーズへの適応力が持続可能性を支えています。財務面では健全な成長が見られ、株価もPERベースでは割安と判断されます。中期経営計画に基づき、新製品の拡販と非自動車分野の拡大を目指しています。株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。
全体的な見解: ユシロは成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、中長期的な投資対象として魅力的です。ただし、国際競争の激化や原材料価格の上昇などリスクにも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5013 |
| 企業名 | ユシロ |
| URL | https://www.yushiro.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。