1. 企業情報
企業名: 日本製罐株式会社
概要: 日本製罐株式会社は、金属缶の製造販売と不動産賃貸を主要事業とする企業です。主力製品は18リットルの塗料用缶や美術缶などです。1925年に設立され、埼玉県さいたま市に本社を置いています。
事業内容:
- 金属缶の製造販売
- 不動産賃貸
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
住所: 〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-275
代表者名: 西尾 文隆
設立年月日: 1925年6月23日
従業員数: 213人
平均年齢: 42.8歳
平均年収: 5,090千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本製罐は18リットルの塗料用缶や美術缶に強みを持ち、これらの分野で業界内での競争優位性を確立しています。特に18リットルの塗料用缶は市場シェアが高いことが特徴です。
課題: 美術缶の生産設備の稼働遅れによる売上減少が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 日本製罐は、業界の動向に対応しつつ、主力製品である18リットルの塗料用缶の生産を継続し、市場シェアを維持することを目指しています。また、不動産賃貸事業も事業の多角化を図っています。
中期経営計画: 中期経営計画では、売上高の増加と利益の改善を目指し、主力製品の生産効率向上と新規市場の開拓を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 日本製罐の収益モデルは、金属缶の製造販売と不動産賃貸によるものです。特に金属缶の製造販売が主要な収益源です。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、主力製品の生産効率向上と新規市場の開拓に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 日本製罐は技術革新により生産効率を向上させ、主力製品の品質を維持しています。
収益を牽引する製品: 主力製品である18リットルの塗料用缶と美術缶が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- 予想EPS: 91.20円
- 実績BPS: 3,010.49円
現在の株価との比較: 現在の株価1,328円は、BPSを基準にすると割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1,310円から1,347円の間で変動しています。50日移動平均線は1,391.44円、200日移動平均線は1,389.47円です。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低いため、安値圏に位置していると評価できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 107.4億円
- 営業利益（過去12か月）: -5.4億円
- 経常利益（過去12か月）: -2.6億円
- 純利益（過去12か月）: -335.3億円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.14億円
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益も赤字となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 2.26%
配当性向: 高配当性向のため、株主還元に積極的です。
自社株買い: 自己株式保有数は54,345株となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は1,310円から1,347円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 主力製品の売上減少や市場環境の不透明さが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 日本製罐は主力製品である18リットルの塗料用缶に強みを持ち、市場シェアを確保しています。しかし、美術缶の生産設備の稼働遅れによる売上減少が課題となっています。株価は安値圏に位置しており、割安な水準にあると評価できます。財務面では自己資本比率は32.5%と安定していますが、売上高と利益は減少傾向にあります。
全体的な見解: 日本製罐は主力製品の生産効率向上と新規市場の開拓により、持続可能な成長を目指すべきです。株価は割安と評価できますが、市場環境の不透明さと主力製品の売上減少が懸念されます。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5905 |
| 企業名 | 日本製罐 |
| URL | http://www.nihonseikan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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