1. 企業情報
クリエートメディック株式会社は、1974年に設立され、医療機器の研究、製造、販売を行っている企業です。主要製品は泌尿器系、消化器系、外科系、血管系、看護・検査系の医療機器で、特にシリコン製カテーテルが主力製品です。本社は横浜市にあり、中国・ベトナムでも生産を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
医療機器業界において、クリエートメディックは主に泌尿器系製品で高いシェアを有しています。特にシリコン製カテーテルは市場で高い評価を得ており、競争優位性を確立しています。一方で、市場の成長が鈍化している点や、新興国の競合との競争が激しい点が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
クリエートメディックは、中期経営計画2027を掲げ、売上高16,000百万円、営業利益1,300百万円、ROE7%の目標を設定しています。重点分野は、既存事業の収益性改善、M&Aによる成長分野の獲得、海外市場の拡大、製造最適化です。
4. 事業モデルの持続可能性
クリエートメディックの収益モデルは、主に製品販売によるもので、市場ニーズの変化に適応する能力が高いです。特に泌尿器系製品の需要は堅調であり、技術革新による新製品の開発も継続されています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新は、主にシリコン製カテーテルの開発に集中しています。独自性のある製品開発により、市場で高い評価を得ています。収益を牽引している製品は、泌尿器系製品が中心です。
6. 株価の評価
現在の株価は984.0円で、52週高値1,004円、52週安値886円を示しています。EPSは93.22円、BPSは1,807.51円となっており、PERは10.56倍、PBRは0.54倍です。業界平均PERは17.5倍、PBRは1.1倍と比較して、割安な水準と言えるでしょう。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、984円から990円の間で推移しており、高値圏に近い水準です。50日移動平均は962.48円、200日移動平均は935.96円となっており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で13.29B円、前年比で0.60%増加。
- 利益率: 営業利益率9.75%、経常利益率8.0%。
- ROE: 過去12か月で4.50%。
- キャッシュフロー: 営業CFは899M円、FCFは335.88M円。
- 負債比率: 19.1%。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.76%、配当性向は44.90%です。自社株買いも行っており、中間期に自己株式を126,000株取得しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は上昇トレンドにあり、直近の変動は安定しています。投資家関心は高く、特に泌尿器系製品の需要堅調が株価への影響を与えています。
11. 総評
クリエートメディックは、泌尿器系製品の高い市場シェアと技術革新により、業界内での競争優位性を維持しています。中期経営計画も明確で、M&Aや海外市場拡大による成長が見込めます。財務面でも健全性は高く、株価も割安な水準にあります。ただし、市場の成長鈍化や競合の激化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5187 |
| 企業名 | クリエートメディック |
| URL | http://www.createmedic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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