1. 企業情報
企業名: システムズ・デザイン株式会社
概要:
システムズ・デザインは情報サービス会社として、システム開発、アウトソーシングサービス、データ入力、知識検索AIサービスなどを提供しています。主な事業はシステム開発とアウトソーシングで、M&AによるICカード発行や物流SIも展開中です。創業者一族が筆頭株主です。
事業内容:
- システム開発（55%）
- アウトソーシング（45%）
設立年月日: 1967年3月24日
住所: 〒163-0432 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング
代表者名: 隈元 裕
従業員数: 545人
平均年齢: 39.3歳
平均年収: 5,530千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
システムズ・デザインはシステム開発とアウトソーシングサービスにおいて、大規模案件の継続や既存取引先からの請負増加により業績が改善しています。人的資本への投資と本社移転費用の減少も業績改善に寄与しています。
課題:
アウトソーシング事業では定額減税関連の受注減や子会社業績低調の影響で売上と利益が減少しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
「安定的収益を拡大する」「社会の持続的な成長に貢献する」
中期経営計画:
- システム開発のソリューションビジネス拡充
- アウトソーシングのオンサイト強化
- 人的資本投資の継続
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
システム開発とアウトソーシングサービスによる収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力:
DX関連のIT投資需要拡大に対応するため、システム開発とアウトソーシングサービスの拡充を計画しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
技術革新の具体的な動向は明記されていません。
主力製品:
システム開発とアウトソーシングサービスが主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 109.70円
BPS（実績）: 1,320.76円
PER（会社予想）: 12.19倍
PBR（実績）: 1.01倍
現在の株価との比較:
株価は1,337.0円で、PERに基づく予想株価は1,219.0円と比較して高値圏にあります。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は1,305円から1,410円の間で変動しており、50日移動平均線1,207.46円、200日移動平均線1,059.05円を上回っています。
高値圏か安値圏か:
高値圏にあり、上昇トレンドを示しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）：97.8B円
- 利益率（過去12か月）：3.52%
- 営業利益率（過去12か月）：3.38%
- ROE（実績）：6.55%
- ROA（実績）：5.33%
過去数年分の傾向:
売上高と利益は増加傾向にあり、ROEとROAも上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.74%
配当性向:
51.65%
自社株買いなどの株主還元策:
詳細は明記されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間で上昇トレンドを示しており、特に8月13日の1410円が年初来高値です。
株価への影響を与える要因:
業績改善、市場動向、競合他社との競争状況、リスク要因など。
11. 総評
システムズ・デザインはシステム開発とアウトソーシングサービスを主力事業とし、業績改善に向けて積極的な経営戦略を展開しています。技術革新の具体的な動向は明記されていませんが、市場ニーズの変化に適応する収益モデルを持っています。株価は高値圏にあり、上昇トレンドを示しています。財務面でも健全な成長が見られ、株主還元も積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 3766 |
| 企業名 | システムズ・デザイン |
| URL | http://www.sdcj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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