2025年8月27日：日本株式市場トレンド分析レポート
個人投資家の皆様へ
本レポートでは、本日（2025年8月27日）のマーケット情報をもとに、市場全体の動きや個別の銘柄トレンドをわかりやすく簡潔に分析します。投資判断の参考としてご活用ください。
1. 市場全体の概要
- 日経平均株価・TOPIX：本日の終値データは提供されていませんが、昨日2025年8月26日の終値では、日経平均株価は42,394.4円、TOPIXは3,072.0ポイントとなりました。両指数ともに、前日（2025年8月25日）から下落しており、直近数日間軟調な推移が続いています。
- 為替（ドル円）：本日2025年8月27日のドル円終値は148.13円となり、前日比+0.74円と円安ドル高に推移しました。
直近の市場は、円安進行が見られるものの、主要株価指数はやや調整局面にあるようです。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期的な価格変動やテクニカルシグナル、流動性から注目される銘柄を分析します。
価格変動が大きい銘柄
- 値上がり率上位：
- Def consulting (4833): +31.25%と大幅高。
- TORICO (7138): +22.32%。
- ぷらっとホーム (6836): +21.90%。
- ニコン (7731): +20.74%。
- アステリア (3853): +19.29%で、売買代金ランキングでも上位に食い込んでおり、資金が集中した可能性があります。
- 値下がり率上位：
- オルツ (260A): -25.00%と大幅安。
- ウィルソン・ラーニング ワールドワイド (9610): -23.93%。
- ジェイ・エスコム ホールディングス (3779): -19.56%。
ストップ高・ストップ安銘柄
- ストップ高：インタートレード (3747)、トレードワークス (3997)、Def consulting (4833)、ぷらっとホーム (6836)、サイバー・バズ (7069)、TORICO (7138)、ニコン (7731)、明豊エンタープライズ (8927)。これらの銘柄は強い買いが入ったと考えられます。
- ストップ安：イオレ (2334)、ジェイ・エスコム ホールディングス (3779)、ACCESS (4813)、AppBank (6177)、堀田丸正 (8105)など。急激な売り圧力がかかりました。
テクニカル分析シグナル
- 25日移動平均線からの乖離率：
- プラス乖離率が高い銘柄：堀田丸正 (8105、335.42%)、AppBank (6177、240.31%)。これらは短期的に株価が急速に上昇した可能性があります。ただし、AppBankと堀田丸正はストップ安銘柄にも挙がっており、株価情報が異なる点に留意が必要です。短期間で大きく変動した可能性も考えられます。
- マイナス乖離率が高い銘柄：オルツ (260A、-70.00%)、創建エース (1757、-52.08%)。これらは短期的に大きく売られ、株価が移動平均線を大きく下回っている状態です。
- ゴールデンクロス発生銘柄：大東建託 (1878)、KG情報 (2408)、サントリー食品インターナショナル (2587)など10銘柄。短期的な上昇トレンドへの転換の兆候と解釈されることがあります。
- デッドクロス発生銘柄：クックパッド (2193)、B-R サーティワン アイスクリーム (2268)、クラレ (3405)など10銘柄。短期的な下落トレンドへの転換の兆候と解釈されることがあります。
- RSI（14日）が低い銘柄：DDグループ (3073、9.52)、ティーライフ (3172、8.70)。これらの銘柄は相対的に売られすぎの状態にある可能性が示唆されます。
- MACD買いシグナル：アドウェイズ (2489)、フェスタリア (2736)、中外製薬 (4519)など。MACDが買いシグナルを示している銘柄は、短期的な上昇トレンドの形成が期待されることがあります。
流動性・需給動向
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出来高増加率上位：
- 大伸化学 (4629): 前日比240.500倍と驚異的に出来高が増加。
- サイバー・バズ (7069): 78.652倍。値上がり率でも上位に位置。
- 野崎印刷紙業 (7919): 67.137倍。
これらの銘柄は、これまであまり取引されていなかったものの、本日急激に注目され取引が活発になったことを示します。
* 信用買残増加銘柄：ランド (8918)、三菱UFJフィナンシア・グループ (8306)、東京電力ホールディングス (9501)など。これらの銘柄に買い勢力が集まっていることがうかがえます。
* 信用売残増加銘柄：ビックカメラ (3048)、CAICA DIGITAL (2315)、ジャパンディスプレイ (6740)など。空売りが増えており、株価の下落を予想する投資家が増加している可能性があります。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
長期的なトレンドの強さ、市場規模、成長性と需給バランスから注目される銘柄を分析します。
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均線からの乖離率：
- プラス乖離率が高い銘柄：堀田丸正 (8105、763.97%)、AppBank (6177、284.88%)。これらは長期的に見ても株価が大幅に上昇していることを示します。
- マイナス乖離率が高い銘柄：エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 (32509、-87.09%)、オルツ (260A、-84.47%)。長期的に厳しい下落トレンドにある可能性を示唆します。
- 年初来高値更新銘柄：日本アクア (1429)、日鉄鉱業 (1515)、情報戦略テクノロジー (155A)など10銘柄。安定した上昇トレンドが継続しており、企業の業績や事業環境に好材料があるか確認すると良いでしょう。
- 年初来安値更新銘柄：ディー・エヌ・エー (2432)、メドレー (4480)、チャーム・ケア・コーポレーション (6062)など5銘柄。長期的な下落トレンドが継続している可能性があり、事業状況の確認が推奨されます。
市場規模と注目度
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売買代金上位：
- アドバンテスト (6857): 約1,573億円。
- ディスコ (6146): 約1,539億円。
- サンリオ (8136): 約1,345億円。
- ソフトバンクグループ (9984): 約1,315億円。
これらの銘柄は市場の流動性が高く、多くの投資家が積極的に取引に参加している大型株や半導体関連株が目立ちます。アステリア (3853)も約964億円と上位に入り、短期トレンドでの値上がり率も考慮すると、本日の注目度が高かったことがわかります。
成長性と需給バランス
- 信用倍率上位：明海グループ (9115、19,952.00倍)、フォーラムエンジニアリング (7088、14,213.00倍)。信用倍率が極端に高い銘柄は、買い残が売り残を大きく上回っており、将来的な需給の偏りや、株価が停滞すると信用買いの決済売りが増える可能性に留意が必要です。
4. 市場の総評と今後の展望
本日の日本株式市場は、主要指数の軟調な地合いが続いたと推測されますが、個別銘柄では非常に活発な動きが見られました。特に、大幅な値上がりやストップ高を記録した銘柄がある一方で、急落しストップ安となった銘柄も多く、資金の移動が活発であったことを示しています。
半導体関連のアドバンテストやディスコといった大型株は引き続き高い売買代金を集めており、市場の主要プレーヤーとしての存在感を示しています。また、アステリアのように、値上がり率・出来高・売買代金すべてで上位にランクインする銘柄もあり、テーマ性やニュースなどで注目された可能性があります。
個人投資家の皆様は、短期的な急騰・急落銘柄の動向を追う際には、その背景にあるニュースや業績、テクニカル指標を総合的に確認し、リスク管理を徹底することが重要です。長期的な視点では、年初来高値を更新しているような安定した成長銘柄に注目し、企業の成長性と事業の持続性を評価することが有効と考えられます。
企業情報
- 日本アクア (1429)
- 日鉄鉱業 (1515)
- 情報戦略テクノロジー (155A)
- 創建エース (1757)
- 大東建託 (1878)
- クックパッド (2193)
- B-R サーティワン アイスクリーム (2268)
- CAICA DIGITAL (2315)
- イオレ (2334)
- KG情報 (2408)
- ディー・エヌ・エー (2432)
- アドウェイズ (2489)
- サントリー食品インターナショナル (2587)
- オルツ (260A)
- フェスタリア (2736)
- ビックカメラ (3048)
- DDグループ (3073)
- ティーライフ (3172)
- クラレ (3405)
- インタートレード (3747)
- ジェイ・エスコム ホールディングス (3779)
- アステリア (3853)
- トレードワークス (3997)
- メドレー (4480)
- 中外薬 (4519)
- 大伸化学 (4629)
- ACCESS (4813)
- Def consulting (4833)
- チャーム・ケア・コーポレーション (6062)
- ディスコ (6146)
- AppBank (6177)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- ぷらっとホーム (6836)
- アドバンテスト (6857)
- サイバー・バズ (7069)
- フォーラムエンジニアリング (7088)
- TORICO (7138)
- ニコン (7731)
- 野崎印刷紙業 (7919)
- 堀田丸正 (8105)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ランド (8918)
- 明豊エンタープライズ (8927)
- 明海グループ (9115)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ウィルソン・ラーニング ワールドワイド (9610)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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