1. 企業情報
企業名: CAICA DIGITAL Inc.
概要: CAICA DIGITALは日本のITサービスを提供する企業で、システム開発、コンサルティング、システム保守、管理サービス、暗号資産関連サービス、ソフトウェア販売、ウェブサイトの企画・制作・管理、投資・管理、NFT販売オフィスの運営、金融サービス、メディア事業（暗号資産関連コンテンツ）など多岐にわたる事業を展開しています。2021年11月に社名をCAICAからCAICA DIGITALに変更しました。1989年7月14日に設立され、東京に本社を置く持株会社です。金融向けSIが主力事業で、暗号資産関連事業は売却済みです。フィスコと親密な関係を築いています。
事業内容: ITサービス、金融サービス、メディア事業（2025年2月で終了予定）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: 情報・通信業
住所: 〒107-0062 東京都港区南青山5-11-9 レキシントン青山
代表者名: 鈴木 伸
設立年月日: 1989年7月14日
従業員数: 349人
平均年齢: 48.3歳
平均年収: 5,800千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 大手海外ベンダーとの提携によるDXソリューションの提供開始。
- 課題: 技術者不足による受注・納品の遅延。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 高付加価値事業へのシフト、DXサービスの開始、金融サービスからの撤退・整理。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- ITサービス事業: 高単価案件の選別、DXソリューションの提供開始、技術者不足の解消。
- 金融サービス事業: 暗号資産関連サービスの撤退・整理。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 持続可能性: ITサービス事業が主力で、DXソリューションの提供による収益増が見込まれる。金融サービス事業は撤退・整理が進行中。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: DXソリューションの提供開始、大手海外ベンダーとの提携。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: ITサービス、特にDXソリューション。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 5.31
- BPS（実績）: 18.49
- PER（会社予想）: 23.35
- 現在の株価: 124.0円
株価の評価: 現在の株価はEPSを基準にすると割高に見える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 166.00円
- 52週安値: 42.00円
- 現在の株価: 124.0円
- 分析: 現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 5,280百万円
- 利益率（過去12か月）: 1.21%
- ROE（過去12か月）: 1.56%
- ROA（過去12か月）: 1.52%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 27百万円（営業CF）、-263.75百万円（レバレッジフリーキャッシュフロー）
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 前年同期比 -11.3%
- 営業利益: 前年同期比 -67.1%
- 経常利益: 前年同期比 -60.5%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 年間配当予想: 未定
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 0.11%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価変動: 165円（高値）～110円（安値）
- 出来高: 122,109,800株
株価への影響を与える要因など:
- イベント: 中間期決算発表、業績予想修正
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 業績: ITサービス事業が主力で、DXソリューションの提供による収益増が見込まれるが、技術者不足による受注・納品の遅延が課題。
- 株価: 現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に近い。EPSを基準にすると割高に見える。
- 財務: 売上高は前年同期比で減少、営業利益も大幅減少。キャッシュフローは赤字。
- 株主還元: 配当は未定、自社株買いは少額。
全体的な見解: ITサービス事業が主力であり、DXソリューションの提供による成長が見込まれるが、技術者不足が懸念される。株価は安値圏に近いため、投資機会が考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 2315 |
| 企業名 | CAICA DIGITAL |
| URL | https://www.caica.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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