1. 企業情報
- 企業名: 兵機海運株式会社
- 証券コード: 9362
- 概要: 海運サービスを提供する企業。日本国内および国際間での海運、港運・倉庫サービス、物流サービスを事業としている。1942年に設立され、本社を神戸市に置く。
- 事業内容: 海運事業（61%）、港運・倉庫事業（39%）
- 代表者: 大東 慶治
- 設立年月: 1942年12月30日
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つ。姫路、水島、神戸、大阪での鋼材一貫輸送に強みがあり、中ロ韓への外航海運も手掛けている。
- 市場シェア: 業界内での具体的なシェアは明記されていないが、鋼材輸送の分野では比較的強いポジションを占めている。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 中期経営計画の詳細は明記されていないが、通期業績予想を据え置き、売上 14,000百万円、営業利益 580百万円、経常利益 630百万円、当期純利益 440百万円、1株当たり当期純利益 367.63円の目標を掲げている。
- 重点分野: 鋼材輸送、港運・倉庫サービス、物流サービス
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 海運事業と港運・倉庫事業による収益モデル。鋼材輸送が主要な収益源。
- 市場ニーズへの適応力: 鋼材輸送の需要は比較的安定しているが、海上運賃や定期傭船料の上昇、競合による取扱量の変動などのリスクに注意が必要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新に関する詳細は明記されていない。
- 主力製品/サービス: 鋼材の海陸一貫輸送が主力。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 367.63円
- BPS（実績）: 4,126.40円
- PER（会社予想）: 9.66倍
- PBR（実績）: 0.86倍
- 現在の株価: 3,565円
- 株価評価: 現在の株価はEPSと比較すると割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3,510円から3,660円の間で推移しており、安値圏から中値圏を揺れ動いている。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は安値圏から中値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で13,726百万円（前年同期比で微増）
- 営業利益: 548百万円（前年同期比で減少）
- ROE（実績）: 9.19%
- 自己資本比率（実績）: 38.7%
- キャッシュフロー: 四半期ベースで売上高営業利益率4.0%、総資産回転率0.27
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.24%
- 1株配当（会社予想）: 115円
- 配当性向: 過去実績に基づく配当性向は不明
- 自社株買い: 自己株式保有数27,157株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で安値3,510円、高値3,660円の間で変動
- 影響要因: 海上運賃や定期傭船料の上昇、競合による取扱量の変動、為替変動など
11. 総評
- 全体的な見解: 鋼材輸送に強みを持つ海運会社で、事業モデルは持続可能であるが、海上運賃や競合によるリスクに注意が必要。株価はEPSと比較して割安な水準であり、投資機会として注目できる。財務面では健全な自己資本比率を維持している。
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企業情報
| 銘柄コード | 9362 |
| 企業名 | 兵機海運 |
| URL | http://www.hyoki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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