1. 企業情報
- 企業名: 相模ゴム工業株式会社
- 概要: コンドーム、プラスチック製品、ヘルスケア製品の製造・販売を行う企業。主要製品はラテックス・ポリウレタン製コンドーム。
- 事業内容:
- ヘルスケア事業: コンドーム、医療用製品の製造・販売
- プラスチック製品事業: プラスチック製品の製造・販売
- その他: 入浴・介護サービス、日用雑貨
- 設立年月日: 1944年12月11日
- 代表者名: 大跡 賢介
- 従業員数: 854人
- 本社所在地: 神奈川県厚木市元町2-1
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要製品であるコンドームの国内市場シェアが高い。独自の技術や製品開発により市場で競争力を維持。
- 課題: 為替変動や原材料価格の変動による影響を受けやすい。市場の需要変動にも注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画:
- 売上高目標: 2026年3月期の売上高を前期比7.2%増の6,100百万円を目指す。
- 営業利益目標: 240百万円
- 経常利益目標: 140百万円（前期比73.2%減）
- 純利益目標: 50百万円（前期比87.3%減）
- 1株当たり純利益: 4.61円
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にコンドームの販売による収益。プラスチック製品も収益の一部を占める。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や市場拡大に注力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ポリウレタン製コンドームや新素材の開発に注力。
- 主力製品: ラテックス・ポリウレタン製コンドーム。その他プラスチック製品も重要。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 4.61円
- BPS（実績）: 968.19円
- PER（会社予想）: 206.07倍
- PBR（実績）: 0.98倍
- 現在の株価との比較: 株価は950円で、PER 206.07倍、PBR 0.98倍と比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は934円から955円の間で変動。現在の株価は50日移動平均線（934.44円）と200日移動平均線（937.07円）よりやや高値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で60.2億円（前期比22.8%増）
- 利益率: 営業利益率13.41%、経常利益率2.2%
- ROE（実績）: 1.40%
- ROA（実績）: 0.36%
- 負債/純資産比率: 51.91%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.05%
- 1株配当（会社予想）: 10円
- 配当性向: 27.65%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にある。
- 影響要因: 為替変動、原材料価格、市場需要動向など。
11. 総評
- 全体的な見解: 相模ゴム工業はコンドーム市場で高いシェアを持ち、収益モデルは安定している。しかし、為替変動や原材料価格の変動に注意が必要。株価はPER 206.07倍、PBR 0.98倍と比較して割安な水準にある。テクニカル分析では高値圏に位置している。
企業情報
| 銘柄コード | 5194 |
| 企業名 | 相模ゴム工業 |
| URL | http://www.sagami-gomu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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