決算短信：ソルクシーズ（4284）

2025年12月期 第２四半期（中間期） 決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信（連結）要約 — 株式会社ソルクシーズ（4284）

以下は、提供いただいた決算短信（2025年8月8日公表）をもとに、個人投資家向けに整理した要点です。不明な項目は「–」としています。投資助言や価値判断は行いません。

基本情報

• 企業名：株式会社ソルクシーズ
• 主要事業分野：
  • ソフトウェア開発事業（金融・官公庁等向けのシステム開発等）
  • コンサルティング事業（組込／エッジ等）
  • ソリューション事業（クラウドサービス、航空宇宙・防衛向け開発等）
• 代表者名：代表取締役社長 秋山 博紀
• 問合せ先：取締役 管理本部長 甲斐 素子（TEL 03-6722-5011）
• URL：https://www.solxyz.co.jp
• その他：決算説明資料・決算説明会あり

報告概要

• 提出日：2025年8月8日
• 対象会計期間（中間期）：2025年1月1日～2025年6月30日
• 半期報告書提出予定日：2025年8月14日

セグメント（報告セグメント）

• ソフトウェア開発事業：クレジット、証券、官公庁向け等の受託開発（グループ内M&A効果あり）
• コンサルティング事業：組込・エッジコンピューティング系等
• ソリューション事業：クラウドサービス（Fleekdrive等）、航空宇宙・防衛向け開発等

発行済株式等

• 期末発行済株式数（自己株式を含む）：26,820,594株
• 期末自己株式数（株数）：6,767,972株
• 中間期の期中平均株式数：24,315,097株
• 時価総額：–（短信に記載なし）
• 備考：株式給付信託（J-ESOP）分を自己株式数に含めて記載

今後の予定（短信記載分）

• 決算発表：当短信（中間）公表済み／通期業績予想は変更なし（2025年2月10日公表の予想を据え置き）
• IRイベント：決算説明会あり（詳細は会社案内参照）

財務指標（中間期：2025年1月1日〜6月30日、連結）

（単位：百万円、注は千円表記の資料を百万円に換算した概数）

要旨（対前年同期増減率）

• 売上高：8,608 百万円（+10.3%）
• 営業利益：729 百万円（+106.6%）
• 経常利益：744 百万円（+95.2%）
• 親会社株主に帰属する中間純利益：400 百万円（+91.8%）
• 1株当たり中間純利益：16.49円（潜在株式調整後も16.49円）

貸借対照表（2025/6/30）

• 総資産：11,460 百万円（前期末 12,271 百万円）
• 流動資産：7,291 百万円
  • 現金及び預金：4,282 百万円
  • 売掛金及び契約資産：2,563 百万円
• 固定資産：4,169 百万円
• 負債合計：4,570 百万円（流動負債 3,931 百万円、固定負債 639 百万円）
• 純資産合計：6,891 百万円
• 自己資本比率：52.8%（前連結年度末 62.4%）
  • （参考）自己資本：6,045 百万円（注：短信内参照値）

キャッシュ・フロー（累計・中間）

• 営業活動CF：+1,270 百万円
• 投資活動CF：△266 百万円
• 財務活動CF：△1,451 百万円
• 現金及び現金同等物（期末）：4,279 百万円（期首 4,725 百万円、期中増減 △446 百万円）

主要比率・効率性（計算値）

• 営業利益率（中間）：729 / 8,608 = 約8.5%
• 総資産回転率（中間）：売上高 / 総資産 = 8,608 / 11,460 = 約0.75
• 流動比率（流動資産 / 流動負債）：7,291 / 3,931 = 約185%（1.85倍）
• 負債比率（負債合計 / 純資産）：4,570 / 6,891 = 約66.4%

（注）一部比率は端数処理による概算。前年同期との推移：売上・利益ともに増加、特に営業利益が大幅改善。

セグメント別（当中間期：外部顧客売上およびセグメント利益）

• ソフトウェア開発事業
  • 売上高：6,382 百万円
  • セグメント利益：358 百万円
• コンサルティング事業
  • 売上高：764 百万円
  • セグメント利益：75 百万円
• ソリューション事業
  • 売上高：1,462 百万円
  • セグメント損失：△113 百万円
• セグメント合計（調整後）
  • 外部売上合計：8,608 百万円
  • セグメント利益合計：320 百万円（これに内部取引消去等、のれん償却19 百万円等の調整を経て営業利益729 百万円となる）

財務の解説（短信が示す背景）

• 増収要因：エフ社の連結化効果、大型案件の検収売上計上、金融・証券・官公庁向けの受注好調
• コスト・利益改善：稼働率向上、クラウドサービスの原価低減、前期ずれ込みの高収益案件の計上により売上総利益が増加（+22.6%）
• 販管費はグループ拡大に伴う賃借料等で微増（+1.6%）
• キャッシュ面では営業CFが増加する一方、自己株式取得（中間で大規模取得）や短期借入の増加で財務CFが大きくマイナス

配当

• 中間配当（2025年12月期 中間）：0.00円（中間実績）
• 期末配当（予想）：13.00円（会社予想、変更なし）
• 年間配当予想（2025年）：合計 13.00円（※2024年は年間12.00円）
• 特別配当：無し（短信記載による）
• 直近の配当予想修正：無し

セグメント別詳細・戦略

• ソフトウェア開発：金融（クレジット・証券）や官公庁向けが主で、M&A（エフ社）での開発力強化が寄与。高収益案件の計上で利益貢献大。
• コンサルティング：組込／エッジ系が増収。
• ソリューション：クラウド（Fleekdrive）ユーザー数拡大、航空宇宙・防衛分野の受注好調。ただし当中間期はセグメントで損失を計上（人員投資・開発費等の影響が想定されるが短信では内訳は限定的）。
• グループ横断の取り組み：生成AIを活用したエンジニア支援サービス（CoBrain）の本格展開、クラウドとAIの親和性を活かしたユーザー拡大、航空宇宙・防衛分野強化、M&A・業務提携の積極推進。

中長期計画との整合性

• 中期戦略として明示されているM&A、航空宇宙・防衛の重点化、生成AI・クラウド事業強化などは、当中間期の増収・利益改善と整合（エフ社連結化効果、クラウドユーザー増等）。
• 会社は通期予想を維持しており、短信では戦略施策を継続推進と説明。

競合状況・市場動向（短信の言及に基づく）

• 市場動向：国内IT投資は生成AI・DX需要を中心に堅調推移（短信記載）。ただし世界的な経済・貿易環境など先行き不透明。
• 競合他社との比較：短信に具体的な他社比較は記載なし（→「–」）。同業他社との相対評価は資料外。
• 競争優位性評価：専門分野（金融系、航空宇宙・防衛、クラウド運営、生成AI適用）の取り組みを強化している旨の記載あり。

今後の見通し

• 会社の通期業績予想（2025/1/1～12/31）は変更無し（2025年通期予想）
  • 売上高：17,000 百万円（通期予想）
  • 営業利益：1,200 百万円
  • 経常利益：1,200 百万円
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：700 百万円
  • 1株当たり当期純利益（通期予想）：28.77円

主なリスク要因（短信に基づく、代表的項目）

• 経済環境の変動（国内外の景気、関税・貿易問題等）
• 受注・検収のタイミング変動（大型案件の期ずれは業績に大きく影響）
• 為替変動、金利、原価上昇等の外部要因
• 財務面では自己株式取得や借入の増加が資本構成に影響
• 競争激化（AI・クラウド分野を含む技術競争）

（注）詳細なリスクは有価証券報告書等を参照。

重要な注記・その他

• 会計方針の変更：2022年改正「法人税等に関する会計基準」等を期首から適用。短信では当該変更の中間連結財務諸表への影響は無いと記載。
• 自己株式の取得：取締役会決議に基づき、2025年6月25日に自己株式4,300,000株の取得を実行。結果、当中間期に自己株式の帳簿金額が1,700,408千円増加し、期末自己株式金額は2,418,519千円となった（株数は期末自己株式数 6,767,972株）。
• 多額の資金借入（後発事象）：2025年7月31日に運転資金目的で取引先金融機関4社より1,100,000千円を借入（5年、無担保・無保証）。※短信の「重要な後発事象」記載。
• 監査：第2四半期決算短信は公認会計士／監査法人のレビュー対象外。
• 業績予想の修正：当短信公表時点で通期業績予想の修正はなし。

参考（主要数値の抜粋）
– 売上高（中間）：8,608 百万円（前年同期 7,803）
– 営業利益（中間）：729 百万円（前年同期 352）
– 親会社株主に帰属する中間純利益：400 百万円（前年同期 209）
– 総資産：11,460 百万円、純資産：6,891 百万円、自己資本比率：52.8%
– 期末発行済株式数（普通株式）：26,820,594株（自己株式含む）
– 中間配当：0.00円、通期予想配当：13.00円

（注）本要約は提出された決算短信の記載内容に基づく整理であり、情報の出典は同短信です。投資助言や推奨は行っていません。追加で特定の指標計算やグラフ化、あるいは過去・同業他社との比較（具体的社名や数値）を希望される場合は、対象データを提供してください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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