1. 企業情報
企業名: 株式会社デイトナ
証券コード: 7228
概要: デイトナは、二輪車向けの部品・用品の市場調査、企画、開発、テスト、調達、物流管理を手がける企業です。主要製品にはブレーキ製品、シャーシパーツ、電気部品、エンジン部品などが含まれます。小売店も5店舗運営しており、インドネシアにも進出しています。
設立年月: 1972年4月1日
代表者: 織田 哲司
従業員数: 200人
平均年齢: 44.4歳
平均年収: 6,330万円
住所: 静岡県周智郡森町一宮4805
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 二輪車部品・用品の企画、卸売において強みを持ち、特に二輪ライダー向け用品に特化した製品群を有しています。
課題: 市場競争が激しい業界であり、新製品の開発や市場動向の変化に対応する必要性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 「変革と成長」を掲げ、支持率No.1ブランド獲得を目指し、商品力・ブランド力強化、収益構造見直しを実施。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 新商品開発、アジアでの販路拡大、ブランド認知向上、販路拡大・マーケティング強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 二輪車部品・用品の卸売と小売を通じた収益モデルを維持し、新製品開発や市場ニーズの変化に対応する能力を有しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 新製品の開発に注力しており、特にアジア市場での販路拡大に力を入れています。
収益を牽引している製品やサービス: 新商品（キャストホイール等）が販売を牽引。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 464.17円
- BPS（実績）: 3,685.71円
- PER（会社予想）: 8.50倍
- 現在の株価: 3,945円
- 株価評価: EPSを基にすると、現在の株価はPER 8.50倍で評価されており、適正な水準にあるとみられます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 3,731円
- 200日移動平均: 3,634.98円
- 現在の株価: 3,945円
- 分析: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均を上回っており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 15.1B円
- 営業利益率（過去12か月）: 12.85%
- ROE（過去12か月）: 14.83%
- ROA（過去12か月）: 10.11%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 821.37百万円（経常キャッシュフロー）
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROE、ROAは安定しており、財務健全性を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.42%
- 予想年間配当（2025年）: 135円
- 配当性向: 25.80%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有割合は33.99%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 3,805円から3,945円へと上昇傾向にあり、上昇の勢いがある。
株価への影響を与える要因: アジア市場の好調な業績、新製品の販売が寄与。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
デイトナは二輪車部品・用品の卸売と小売を通じた事業を展開しており、特に二輪ライダー向け用品に強みを持つ企業です。経営戦略は「変革と成長」を掲げ、新製品開発やアジア市場での販路拡大に注力しています。財務面では売上高、利益率、ROE、ROAが安定しており、株価も高値圏にあります。投資家は株価の上昇傾向と堅調な財務状況に注目するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7228 |
| 企業名 | デイトナ |
| URL | http://www.daytona.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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