1. 企業情報
- 企業名: 竹田ｉＰホールディングス株式会社
- 証券コード: 7875
- 概要: 商業印刷が祖業の持株会社。包装、BPO、印刷資機材商社も展開。半導体マスクが第2柱に成長。
- 事業内容: 情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスク、不動産賃貸
- 設立年月日: 1946年11月16日
- 代表者名: 細野 浩之
- 従業員数: 901人
- 平均年齢: 43.6歳
- 平均年収: 5,300千円
- 住所: 〒466-0058 名古屋市昭和区白金1-11-10
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 商業印刷の強みを活かし、情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスクに強みを持つ。
- 課題: 印刷市場の長期的な縮小圧力に直面。半導体関連マスクは分野別・地域別に回復に差があり、世界的な需要回復の遅れがリスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「Takeda iP Create a Value Project」（2024〜2026年度）で企業価値向上を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 既存事業の収益力強化
- 事業ポートフォリオ変革
- 成長分野への投資
- 株主還元強化
- ガバナンス強化
- 海外事業強化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスク、不動産賃貸の多角化により持続可能性を高めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 半導体関連マスクでは国内で生産性向上策を実施。
- 収益を牽引している製品やサービス: 情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスクが主力。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 120.10
- BPS（実績）: 2,175.81
- PER（会社予想）: 8.63倍
- 現在の株価: 1,036円
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,070円
- 52週安値: 810円
- 現在の株価は52週高値からわずかに下回る位置にある。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 34,670百万円
- 利益率（過去12か月）: 4.09%
- ROE（実績）: 7.04%
- ROA（実績）: 3.10%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、利益率は安定
- 比較: 業界平均PER: 10.0、業界平均PBR: 0.5
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 配当性向: 25.81%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数: 454,600株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は横ばいからわずかに上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想の修正、外部要因（関税政策、原材料価格変動など）
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 竹田ｉＰホールディングスは商業印刷から多角化を進め、情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスク、不動産賃貸を事業に含む。中期経営計画で企業価値向上を目指し、成長分野への投資を推進している。財務面では安定した利益率を維持し、株主還元も積極的に行っており、配当利回りは3.57%。技術革新により半導体関連マスクが成長分野として期待される。株価は52週高値からわずかに下回る位置にあり、テクニカル分析では安値圏に近い。全体的に成長性と安定性を兼ね備えた企業であるが、市場環境の変動リスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7875 |
| 企業名 | 竹田iPホールディングス |
| URL | https://www.takedaip-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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