1. 企業情報
- 企業名: 大戸屋ホールディングス
- 概要: 首都圏を中心に定食店「大戸屋ごはん処」をチェーン展開する企業。店舗内調理に特色がある。コロワイドが親会社。
- 事業内容: 主に定食店の直営・フランチャイズ店の運営。
- 設立年月日: 1983年5月20日
- 代表者名: 蔵人 賢樹
- 従業員数: 731人
- 平均年齢: 46.6歳
- 平均年収: 6,920千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 店舗内調理に特色があり、安定した顧客基盤を持つ。
- 課題: 原材料価格や人件費の高騰による経営環境の厳しさ。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 売上高増による利益体質の強化。
- 中期経営計画: 売上高増による利益体質の強化を目指す。
- 重点分野: メニュー開発、広告宣伝、店舗運営改善。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 定食店の直営・フランチャイズによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: メニュー刷新やCM広告による需要喚起。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に技術革新は記載なし。
- 主力製品: 定食メニュー。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 144.78
- BPS（実績）: 421.79
- PER（会社予想）: 37.92倍
- PBR（実績）: 13.02倍
- 現在の株価との比較: 株価は5490円で、PER 37.92倍、PBR 13.02倍と比較して割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は5300円から5370円の間で推移。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値5500円、52週安値4725円を比較すると、現在の株価は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で32.68B円。
- 利益率: 営業利益率5.22%、ROE35.95%。
- キャッシュフロー: 総キャッシュ2.61B円。
- ROE（実績）: 35.95%
- ROA（実績）: 11.16%
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益率は上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.18%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 6.19%
- 自社株買い: 自己株式の取得・消却により資本剰余金が減少。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で安定した上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 円安、インバウンド需要の回復、メニュー刷新。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 大戸屋ホールディングスは安定した収益基盤と健全な財務状況を維持している。しかし、原材料価格や人件費の高騰による経営環境の厳しさは注意が必要。株価は高値圏に近いが、PERやPBRの観点から割高感がある。中期経営計画は売上高増による利益体質強化を目指しており、市場ニーズへの適応力も高い。
- 全体的な見解: 投資対象としては健全な財務状況と成長性があるが、外部環境の変動リスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2705 |
| 企業名 | 大戸屋ホールディングス |
| URL | http://www.ootoya.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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