1. 企業情報
- 企業名: 日産車体株式会社
- 概要: 日産車体は、日本国内および国際的に車両の設計、開発、製造、販売を行っている企業です。主に乗用車、商用車、マイクロバス、特殊車両、車両部品の製造を手がけています。また、機械メンテナンス、情報処理サービス、人材派遣サービス、ロジスティクスサービスなども提供しています。主に日産ブランドの車両を製造しています。
- 設立年月日: 1937年4月1日
- 代表者名: 冨山 隆（取締役社長）
- 従業員数: 3,842人
- 本社所在地: 神奈川県平塚市堤町2-1
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種: 自動車・輸送機器
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 日産車体は混流ライン（乗用車と商用車の生産ライン）に定評があり、日産自動車からの受注に大きく依存しています。
- 課題: 主要顧客である日産自動車からの受注に依存しているため、受注の変更や生産委託の終了は大きな影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 日産車体は主に日産自動車からの車両生産委託に依存しており、今後の主要車種の生産・委託状況が中長期業績に影響する可能性があることを認識しています。
- 中期経営計画: 決算短信内に明示された中期経営計画の詳細は記載されていませんが、主要顧客からの受注構造に依存しているため、主要車種の生産・委託状況が中長期業績に影響する可能性があることを示唆しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に日産自動車からの車両生産委託による収益モデル。
- 市場ニーズの変化への適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新型車の生産に対応する能力を維持することが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新の詳細は提供されていませんが、主要車種の生産に関連する技術開発に注力していると考えられます。
- 主力製品: 主力製品は日産ブランドの乗用車、商用車、マイクロバスです。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 32.48円
- BPS（実績）: 1,308.56円
- PER（会社予想）: 37.19倍
- PBR（実績）: 0.92倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,208円で、PER 37.19倍に基づく予想株価は444.48円（1,208 / 37.19）と比較すると割安な水準にあると言えます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,139円から1,213円の間で変動しており、50日移動平均線（1,103.36円）を上回る水準で推移しています。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線を上回っており、高値圏に近いと言える。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で373.29億円（前年同期比35%増）
- 利益率: 経常利益率2.77%
- ROE（実績）: 1.73%
- ROA（実績）: 2.27%
- キャッシュフロー: 総資産回転率0.34回、流動比率2.09（約209%）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.08%
- 1株配当（会社予想）: 13.00円
- 配当性向: 58.06%
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で1,139円から1,213円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
- 影響を与える要因: 主要顧客である日産自動車からの受注状況、マクロ経済要因、為替・原材料価格・部品供給等の市況変動。
11. 総評
- 全体的な見解: 日産車体は主に日産自動車からの車両生産委託に依存しており、受注の変化は大きな影響を与える可能性があります。技術革新や市場ニーズの変化への適応力が持続可能性を左右する要因となります。現在の株価は割安な水準にあり、テクニカル分析では高値圏に近いと言えます。財務面では健全な流動性と適切な負債管理が見られます。株主還元は堅調で、配当性向も適切です。しかし、主要顧客からの受注の変更や市場環境の変動は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7222 |
| 企業名 | 日産車体 |
| URL | http://www.nissan-shatai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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