1. 企業情報
- 企業名: Cominix Co.,Ltd.
- 概要: Cominixは日本の専門商社で、切削工具、耐摩耗工具、光学製品、精密測定機器、ツールシステム、周辺機器、環境機器を販売しています。主に自動車部品メーカー向けの製品に強みを持ち、自社ブランドの製品も提供しています。
- 設立年月日: 1945年5月16日
- 本社所在地: 〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14 JRE堺筋本町ビル
- 代表者名: 柳川 重昌
- 従業員数: 683人
- 平均年齢: 41.0歳
- 平均年収: 6,000千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 自動車部品メーカー向けの切削工具や耐摩耗工具に強みを持ち、これらの分野で高いシェアを有しています。
- 課題: 世界的な景気変動や原材料価格の上昇、為替変動などによる影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: グループ再編やM&Aを通じて収益を拡大し、グローバルな市場での競争力を高めることを目指しています。
- 中期経営計画: グループ再編（Kamogawaグループの連結化）による収益基盤の拡大と、各セグメントでの採算改善に焦点を当てています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品の販売を通じた収益モデルで、各セグメントでの売上と利益を牽引しています。
- 市場ニーズへの適応力: 各セグメントでの市場ニーズに応じた製品開発や販売戦略を実施しており、適応力は高いと判断できます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により製品の品質と機能性を向上させています。
- 主力製品: 切削工具、耐摩耗工具、光学製品などが主力製品となっています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 85.91円
- BPS（実績）: 1,105.21円
- PER（会社予想）: 10.27倍
- PBR（実績）: 0.80倍
- 株価との比較: 現在の株価882円は、PERに基づく評価では割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は881円〜896円の範囲で推移しており、50日移動平均線（866.24円）と200日移動平均線（866.78円）の間で安定しています。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の近くで、安値圏とは言えないが、高値圏でもない状況と判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 30,127百万円
- 利益率: 営業利益率1.45%、ROE 0.39%
- キャッシュフロー: 手元現金4,523百万円、有利子負債概算4,303百万円
- 過去数年比較: 売上高、利益率は増加傾向にあり、財務健全性は維持されています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 35円
- 配当性向: 614.53%
- 自社株買い: データなし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で881円〜896円の範囲で推移しており、上昇傾向は見られません。
- 影響要因: 世界的な景気変動、原材料価格の上昇、為替変動などが主要な影響要因となっています。
11. 総評
Cominixは自動車部品メーカー向けの切削工具や耐摩耗工具に強みを持つ専門商社です。グループ再編やM&Aを通じて収益を拡大する中期経営計画を推進しており、財務健全性も維持されています。技術革新により主力製品の品質向上を図っており、市場ニーズへの適応力も高いと判断できます。株価はPERに基づく評価では割安と判断でき、テクニカル分析では安値圏ではないが高値圏でもない状況です。全体的な見解として、中長期的な成長性は高いものの、外部環境の影響を受けやすいため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3173 |
| 企業名 | Cominix |
| URL | https://www.cominix.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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