1. 企業情報
企業名: アズマハウス株式会社
概要: 和歌山を中心とした不動産・建設事業を手掛ける総合不動産会社。戸建て住宅の分譲、賃貸、ホテル事業を展開している。
事業内容: 不動産・建設、不動産賃貸、資産活用、ホテル、その他
設立年月日: 1977年5月2日
住所: 〒640-8341 和歌山市黒田1-2-17
代表者名: 東 行男
従業員数: 234人
平均年齢: 48.8歳
平均年収: 5,530千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 和歌山県内での不動産販売・賃貸事業においてトップシェアを誇る。ホテル事業も強みの一つ。
課題: 国内経済の先行き不透明さ、建築資材価格の高騰、金利上昇懸念などによる業績への影響リスク。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 業績予想を現時点で入手可能な情報に基づくものとし、様々な要因で業績が変動する可能性を認識している。
中期経営計画: セグメント別の短期動向は報告されているが、詳細な中期計画は記載なし。
具体的な施策: 建築原材料価格高騰への対応、自社保有・管理物件による安定収益の維持。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産販売、賃貸事業、ホテル事業、その他サービスによる収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 建築資材価格高騰への対応策、賃貸事業の安定収益維持策を実施。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 情報なし。
主力製品: 不動産販売、賃貸事業、ホテル事業。
6. 株価の評価
株価: 767円
EPS（会社予想）: 97.39円
BPS（実績）: 2,119.58円
PER（会社予想）: 7.88倍
PBR（実績）: 0.36倍
評価: 業界平均PER 11.3倍、PBR 0.9倍と比較して割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばい。
移動平均線: 50日MA 750.54円、200日MA 742.91円。
高値・安値: 52週高値 774円、52週安値 671円。
評価: 現在の株価は50日MAと200日MAの間で安定しており、高値圏ではない。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上高（過去12か月）: 13,130百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,230百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,230百万円
- 純利益（過去12か月）: 765百万円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4,570百万円
ROE、ROA:
- ROE（過去12か月）: 4.20%
- ROA（過去12か月）: 2.28%
過去数年分の傾向: 売上高、利益は安定しているが、経常利益率は変動。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.56%
配当性向: 36.81%
自社株買い: 情報なし
評価: 安定した配当性向と高配当利回り。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間は横ばい。
影響要因: 国内経済の先行き不透明さ、建築資材価格高騰、金利上昇懸念など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
アズマハウスは和歌山県内での不動産・建設事業においてトップシェアを誇る企業であり、安定した収益モデルを有している。しかし、国内経済の先行き不透明さや建築資材価格高騰などによる業績への影響リスクは存在。株価はPER 7.88倍、PBR 0.36倍と割安評価。配当性向は適切で、安定した配当利回りを提供している。
全体的な見解: 安定した収益と割安な株価評価、高配当利回りから、中長期的な投資には魅力的であるが、外部環境のリスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3293 |
| 企業名 | アズマハウス |
| URL | http://azumahouse.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。