1. 企業情報
企業名: ゼネラルパッカー株式会社
概要: ゼネラルパッカーは、包装機械と生産機械を設計・製造・販売・保守する企業です。主に自動包装機械と食品・製菓製造機械を扱っており、特に粉末・顆粒向けの自動包装機械に強みを持っています。1966年に設立され、本社は愛知県北名古屋市にあります。
事業内容:
- 包装機械事業: 自動包装機械の設計・製造・販売・保守サービス
- 生産機械事業: 食品・製菓製造機械の設計・製造・販売・保守サービス
代表者: 牧野 研二
設立年月日: 1966年2月9日
従業員数: 214人
平均年齢: 39.3歳
平均年収: 6,290万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 粉末・顆粒向け自動包装機械に特化した技術と実績があり、市場で高い評価を得ています。
- 課題: 生産機械事業では大型プラントの受注減により売上と利益が減少しており、市場の競争が激しい点が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 第7次中期経営計画（2024年7月期～2026年7月期）: グローバル展開の加速と事業領域拡大を重点課題としています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- グローバル展開の加速: 海外市場での積極的な販売と展示会出展を推進。
- 事業領域拡大: 人的資本投資による事業領域の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: 包装機械事業は安定した収益モデルを持ち、市場ニーズの変化に適応力があります。生産機械事業では大型プラントの受注減が課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 粉末・顆粒向け自動包装機械の技術開発に強みを持ち、独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 自動包装機械、特に粉末・顆粒向け自動包装機械。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 437.36円
- BPS（実績）: 4,245.67円
- PER（会社予想）: 9.12倍
- 現在の株価: 3,160円
- 評価: 現在の株価はPER 9.12倍で、業界平均PER 10.7倍より低い評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 3,330円
- 52週安値: 2,535円
- 現在の株価: 3,160円
- 分析: 現在の株価は52週高値から11.6%下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 9,853,840万円
- 営業利益: 1,000,223万円
- 経常利益: 1,067万円
- ROE（実績）: 10.92%
- ROA（実績）: 9.3%
- キャッシュフロー（2025年7月期）: 営業CF +408百万円、投資CF -51百万円、財務CF -336百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 2024年7月期で前期比+2.6%増、過去最高売上を記録。
- 営業利益: 2024年7月期で前期比+7.4%増。
- ROE: 2024年7月期で前期比11.1%増。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.48%
- 1株配当（会社予想）: 110円
- 配当性向: 24.2%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式取得: 2025年8月12日、81,600株を取得（取得価額合計239,169,600円）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 3,110円～3,190円のレンジ内で推移。
- 分析: 株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
- イベント: 2025年6月13日、決算発表予定。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ゼネラルパッカーは包装機械事業で高い競争力を持つ一方、生産機械事業では受注減の影響を受けています。中期経営計画ではグローバル展開と事業領域拡大を掲げています。株価は52週安値から11.6%下落しており、安値圏に位置しています。財務面ではROEとROAが健全です。株主還元は配当性向24.2%で適切に行っています。全体的に、包装機械事業の成長が見込めるが、生産機械事業の課題にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6267 |
| 企業名 | ゼネラルパッカー |
| URL | http://www.general-packer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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