概要
- 企業名: 株式会社パルマ
- 事業内容: 主にセルフストレージ関連プラットフォーム事業を提供。賃料債務保証付きBPO、ITソリューション、施設開発・販売・運営、コンサルティングサービスなどを提供している。
- 設立年月日: 1969年12月27日
- 本社所在地: 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル
- 代表者名: 木村 純一（代表取締役社長）
- 株式情報:
- 前日終値: 593円
- 本日始値: 597円
- 本日高値: 600円
- 本日安値: 592円
- 出来高: 10,600株
- 時価総額: 4,012百万円
- 発行済株式数: 6,765,489株
- 配当利回り（会社予想）: 2.19%
- EPS（会社予想）: 31.04
- PBR（実績）: 1.70倍
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 賃料債務保証付きBPO、出店支援や開発ノウハウ、資本提携先（日本郵政キャピタルグループ）との協働など。
- 課題: ターンキー事業の施設売買動向による収益の変動リスクが大きい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 2025年9月期の業績目標を2024年11月11日に公表しており、BPO受託残高の増加、複数開発案件の進行による収益化を目指している。
具体的な施策や重点分野
- ビジネスソリューションサービス: BPO受託残高の拡大、関連事業への取り組み開始。
- ターンキーソリューションサービス: 開発案件の完了・稼働・販売による収益化を目指す。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 主にBPO受託と施設開発・販売による収益モデル。
- 適応力: 収益源の多様化（BPO受託残高・クラリス導入の伸長、滞納保証関連ノウハウを活用した新事業開始、コンテナ型施設の開発投資と販売交渉）により市場ニーズの変化に対応している。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: ITソリューション（クラリス）の導入拡大。
- 独自性: 賃料債務保証付きBPO、コンテナ型施設の開発投資と販売。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 賃料債務保証付きBPO、コンテナ型施設の開発投資と販売。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 31.04
- BPS（実績）: 348.85
- PER（会社予想）: 19.10倍
- 現在の株価: 593円
- 評価: EPSと現在の株価を比較すると、PERは19.10倍と業界平均PER 11.3倍を上回っており、株価が割高に見えるため、投資判断の参考にすべき。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 636円
- 52週安値: 317円
- 現在の株価: 593円
- 分析: 現在の株価は52週高値から82.46%下落しており、安値圏にあり、投資機会が考えられる。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 2,810,817千円
- 営業利益（過去12か月）: 123,693千円
- ROE（実績）: 3.46%
- ROA（実績）: 4.44%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1,070,000千円
- 分析: 売上高は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.19%
- 配当性向: 36.36%
- 分析: 配当利回りは比較的高く、配当性向も適切な水準を保っている。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
- 分析: 自社株買いは行っていないが、適切な配当性向で株主還元を行っている。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 593円（前日終値）から597円（本日始値）まで上昇傾向。
- 分析: 直近10日間で株価は上昇しており、投資家関心は高まっている。
株価への影響を与える要因など
- 要因: 主にターンキー事業の施設売買動向による収益変動リスク。
- 分析: 市場動向や競合状況に注意が必要。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: パルマはセルフストレージ関連プラットフォーム事業において競争優位性を持ち、収益源の多様化により市場ニーズの変化に適応している。株価は安値圏にあり、投資機会が考えられる。ただし、ターンキー事業の収益変動リスクに注意が必要。財務状況は健全で、適切な株主還元を行っており、ROEとROAも好調である。
企業情報
| 銘柄コード | 3461 |
| 企業名 | パルマ |
| URL | http://www.palma.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。