1. 企業情報
企業名: 岡野バルブ製造株式会社
概要: 岡野バルブ製造は、高圧・高温サービス向けの産業用バルブを製造・販売する企業です。主要製品には、グローブバルブ、ゲートバルブ、チェックバルブ、セーフティバルブ、スクリューダウンストップチェックバルブ、ドレインバルブ、ライニングバルブ、NACバルブ、コントロールバルブ、3ウェイバルブなどがあります。また、バルブアクセサリー、鋼鋳物、メンテナンスサービスも提供しています。主な顧客は、原子力発電所、火力発電所、化学工業、海事、製鉄、繊維、その他産業サービスです。
設立年月日: 1936年2月21日
代表者名: 岡野 武治
従業員数: 335人
平均年齢: 43.4歳
平均年収: 7,060千円
住所: 〒800-8601 北九州市門司区中町1-14
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 岡野バルブ製造は、原子力・火力発電向けバルブにおいて国内最大手です。特に、東電などの大手電力会社向けの大型高温高圧バルブの供給において強みを持ちます。
市場シェア: 国内における原子力・火力発電用バルブ市場でトップシェアを誇ります。
課題: 原子力発電の縮小傾向や、新技術への対応が求められる中、市場の成長が鈍化している可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 岡野バルブ製造は、海外市場への拡大と新技術の開発に注力しています。特に、東海第二、柏崎刈羽向けの特定重大事故等対処施設用弁や海外向け鋳鋼弁の販売拡大を推進しています。
中期経営計画: 短信には中期経営計画の詳細は記載されていませんが、通期（2025年9月期）業績予想数値が「2025年6月18日に公表した通期予想の水準で推移する見込み」と記載されています。進捗は売上面で順調、利益面は横ばい〜微減の状況です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主要収益源は産業用バルブの製造・販売とメンテナンスサービスです。
市場ニーズへの適応力: 原子力発電関連の需要が継続していることが業績に寄与しています。また、海外市場への拡大も事業の持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新については、短信には詳細な記載がありません。
主力製品: 主力製品は高圧・高温サービス向けの産業用バルブです。特に、原子力・火力発電用バルブが重要です。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 会社予想のEPSは436.71、BPSは7,338.79です。
現在の株価との比較: 株価は8,940円で、BPSと比較すると割高な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、8,920円から9,550円の間で変動しています。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線（7,496.80円）と200日移動平均線（5,972.15円）を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上高: 過去12か月で8,169百万円（前年比+12.7%）
- 利益: 営業利益1,186百万円、経常利益825百万円、親会社株主に帰属する中間純利益589百万円
- キャッシュフロー: 営業活動CF +469百万円、投資活動CF -66百万円、財務活動CF -236百万円
ROE、ROA:
- ROE: 10.40%
- ROA: 5.32%
過去数年分の傾向:
売上高、利益は上昇傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 0.56%
配当性向: 10.23%
自社株買い: 自己株式保有数は187,967株（前期比減少）
株主還元策: 中間配当支払開始予定日：2025年8月4日、年間配当予想：50円
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で8,920円から9,550円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 原子力発電関連の需要、海外市場への拡大、技術革新などが主要な要因です。
11. 総評
岡野バルブ製造は、原子力・火力発電用バルブの国内最大手であり、特に大手電力会社向けの大型高温高圧バルブの供給において強みを持ちます。技術革新や海外市場への拡大に注力しており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。財務面でもROEが高い水準を維持しており、株主還元も積極的に行っています。しかし、原子力発電の縮小傾向や新技術への対応が求められる中、市場の成長が鈍化している可能性があることを考慮する必要があります。株価は高値圏にあり、投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6492 |
| 企業名 | 岡野バルブ製造 |
| URL | http://www.okano-valve.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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