1. 企業情報
企業名: 片倉コープアグリ株式会社
概要:
片倉コープアグリは肥料、化学品、不動産、その他事業を展開する日本の企業です。主要事業は複合肥料の販売で、国内最大手です。化学品、飼料、貸ビルなどの多角化事業も行っています。化学肥料の原料から、飼料添加物、化粧品原料、不動産賃貸まで幅広い事業を手掛けています。
事業内容:
- 肥料事業: 複合肥料の主力
- 化学品事業: 化粧品原料、有機/無機素材、化成品
- 不動産事業: 賃貸・管理
- その他事業: 食品事業など
設立年月日: 1920年3月14日
代表者名: 二井 英一
従業員数: 821人
平均年齢: 46.6歳
平均年収: 5,610千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
片倉コープアグリは肥料事業において国内最大手であり、複合肥料の主要供給者です。化学品事業でも化粧品原料の供給を中心に事業を展開しています。
市場シェア:
複合肥料市場で国内最大シェアを誇ります。
競争優位性や課題:
競争優位性は主に肥料事業における豊富な製品ラインナップと市場シェアにあります。一方で、原料価格の変動や地政学的リスク、国内市場の需要低迷が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中長期成長戦略を踏まえた通期業績見通しは未定であり、2025年8月末までに開示予定です。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- バイオスティミュラント分野への本格参入
- 次世代土壌分析の確立
- 化粧品原料の高機能化、東南アジアでの販路拡大
- マイクロビーズ代替・バリア性素材等の開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
肥料、化学品、不動産など多角化により収益モデルの多様性を確保しています。新製品の開発や新市場への進出により市場ニーズの変化への適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
次世代土壌分析の確立、バイオスティミュラント分野への参入、新素材開発など技術革新に力を入れています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力は複合肥料ですが、化粧品原料や新製品の開発も収益の柱となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)-223.25
- BPS（実績）: (連)2,649.46
- 現在の株価: 968円
株価の評価:
EPSが負の数値であることから、現在の株価は過小評価の可能性があると見られます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 985.20円
- 200日移動平均線: 943.37円
- 現在の株価: 968円
分析:
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 41.33B
- 利益率（過去12か月）: 1.35%
- ROE（過去12か月）: 2.36%
- ROA（過去12か月）: 1.23%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 2.32B
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。ROEとROAは比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.07%
- 配当性向: 51.16%
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数は1,203,240株と報告されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は965円から971円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
国際肥料市況の高値推移、国内市場の需要低迷、新製品の普及などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
片倉コープアグリは肥料事業において国内最大手であり、多角化により収益モデルの多様性を確保しています。技術革新により新製品の開発に力を入れており、市場ニーズの変化への適応力も高めています。しかし、原料価格の変動や国内市場の需要低迷が課題となっています。現在の株価は過小評価の可能性があり、短期的には安値圏にあると判断できます。財務面では売上高は減少傾向にあり、利益率も低下していますが、ROEとROAは安定しています。株主還元は配当性向が51.16%と高く、投資家に還元意欲を示しています。全体的に、技術革新と新製品開発による成長が見込める一方で、市場環境の変動によるリスクも存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 4031 |
| 企業名 | 片倉コープアグリ |
| URL | http://www.katakuraco-op.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。