決算説明：テックファームホールディングス（3625）

2025年６月期（通期）決算説明資料

テックファームホールディングス（決算説明 要約）

（資料：2025年6月期 決算説明資料／発表日 2025年8月14日）
※不明点は「–」で表記しています。投資助言や価値判断は行いません。

基本情報

• 企業名：テックファームホールディングス株式会社（TechFirm Holdings Inc.）
• 主要事業分野：
  • ICTソリューション事業（受託開発、先端技術・テクノロジー領域）
  • クロスボーダー流通プラットフォーム事業（東南アジア向けEC/マーケティング）
  • カジノ施設向け電子決済ソリューション、リフォーム業向け業務支援等
  • AI・データサイエンス、XR/VR関連の研究開発
• 説明会情報：
  • 開催日時：2025年8月14日（資料記載）
  • 説明会形式：–（オンライン/オフラインの明記なし）
  • 参加対象：–（資料に明記なし）
• 説明者：–（発表者役職・氏名の明記なし）
• 報告期間：2025年6月期（通期）
• セグメント（名称と概要）：
  • ICTソリューション事業（先端技術・テクノロジー領域、受託開発型）：企画→PoC→UI/UX設計→開発→運用保守、AI・XR等の先端技術活用。
  • クロスボーダー流通プラットフォーム事業（産業イノベーション領域、自社サービス提供型）：東南アジア（シンガポール拠点）での輸出支援、デジタルマーケ、EC/直営店、購買データ活用。
  • その他：カジノ向け電子決済ソリューション、リフォーム業向け業務支援、AI/データサイエンス研究等（子会社等で展開）。

業績サマリー（2025年6月期 実績・前年対比）

• 主要指標（連結、単位：百万円）
  • 売上高：6,705（前期：5,072） YoY +32.2%（増加額 +1,633）
  • 営業利益：749（前期：239） YoY +213.3%（増加額 +510）
  • 経常利益：761（前期：261） YoY +191.6%（増加額 +500）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：501（前期：155） YoY +221.5%（増加額 +345）
  • 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明記なし）
• 進捗状況（中期計画・年度目標に対する達成率）：–（資料上の達成率明記なし）
  • 注記：決算では「売上高・利益ともに過去最高」「営業利益等は前期比で倍増」としている。
• セグメント別（単位：百万円）
  • ICTソリューション事業
  • 売上高：6,197（24/6期 4,763） +30.1%（+1,433）
  • セグメント利益：1,320（24/6期 789） +67.3%（+531）
  • セグメント利益率：21.3%（24/6期 16.6%）＋4.7pt
  • 備考：グループ売上の大部分を占める（6,197/6,705 ≒ 92%程度）
  • クロスボーダー流通プラットフォーム事業
  • 売上高：508（24/6期 309） +64.5%（+199）
  • セグメント利益：△50（24/6期 △58）（赤字幅縮小：改善 +7）
  • 備考：販路拡大やプロモーションで増収、まだ損益は赤字だが改善
  • その他セグメント：個別数値の詳細は資料内の上記以外は限定的

業績の背景分析

• 業績概要・ハイライト
  • 連結で過去最高の売上・利益を記録。営業利益・経常利益・当期純利益は前期比で大幅増加。
  • 事業別ではICTソリューションが収益の主力となり、クロスボーダー事業は販路拡大で売上拡大し赤字幅を縮小。
• 増減要因（資料に提示された主要因）
  • ICTソリューション事業：既存・新規の大型案件受注や開発が順調。プロジェクト管理体制の構築とエンジニア稼働率の向上により生産性改善、不採算案件の削減で利益率上昇。AI関連ソリューション等の提供開始も寄与。
  • クロスボーダー事業：デジタル（EC、SNS）とリアル（直営店）を融合した販売プロモーションの実施で集客増、toC向けマーケティング強化による増収。認知度向上のため広告投資も継続。
  • キャッシュフロー：営業CFが大幅に改善（327百万円、前年は△6百万円）。投資CFは投資有価証券取得等で支出増。
• 競争環境・競争優位性（資料に明示的記載は限定的）
  • 同社の強みとして「プライムベンダーで企画〜運用までワンストップ提供」「先端技術（AI・XR等）の研究開発力」「現地（東南アジア）での販路と直営店連動のプロモーション」を挙げている。
  • 競合との比較データ（市場シェア等）は資料中に明示なし。
• リスク要因（資料・注記より）
  • 決算資料の注記に「将来予想には不確定要素が内在し実際の業績は異なる場合がある」との留保あり。
  • 資料で個別に詳細列挙されているリスクは限定的だが、一般に考えうる外部リスクとしては為替変動、規制変更、サプライチェーンや現地市場の需要変動、広告投資効果・競争激化などが業績に影響し得る。

戦略と施策（現状）

• 現在の戦略（2026年6月期方針）
  • 先端技術（AI、ドローン、XR/VR等）の研究開発へ重点投資し産業利用を加速。
  • 人材投資と組織力強化（採用・育成・定着）を継続し体制を強化。
  • クロスボーダー事業はプラットフォームの認知度向上、サービスラインナップ拡充で東南アジア市場での拡大を狙う。
  • 中長期の成長に向けた戦略的投資により短期的には利益低下を見込む方針（資料で明示）。
• 進行中の施策・進捗（資料の主な取り組み）
  • AIソリューション提供（例：旅メディアのレコメンド支援、アルビオンでの次世代型データ分析実証）。
  • 生成AI×デジタルヒューマン（「AI Frame」基盤を活用）などの技術開発。
  • XR関連：AR2搭載XRグラス「MiRZA」のUIおよび複数アプリ開発、集合型VR研修向けデバイス統合管理ツールを自社開発。
  • クロスボーダー：シンガポール直営店での販売プロモーション実施、EC/デジタルマーケ・インフルエンサー施策による集客拡大。
  • 組織面：採用・離職率改善により連結社員数は過去最高（計317名、2025年6月時点）。
• セグメント別施策（成果含む）
  • ICT：プロジェクト管理体制と品質管理、稼働率向上により利益率改善。AI・データ分析ソリューションの市場導入を進める。
  • クロスボーダー：広告投資や販促で取引企業数・集客増。収集データを活用した商材提案でラインナップ強化と拡大を継続。赤字幅は縮小。

将来予測と見通し（2026年6月期：会社予想）

• 次期業績予想（連結、単位：百万円、会社公表値）
  • 売上高：7,200（25/6期 6,705 → +7.4%）
  • 営業利益：600（25/6期 749 → △19.9%）
  • 経常利益：580（25/6期 761 → △23.8%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：330（25/6期 501 → △34.2%）
• 予想の根拠・補足：
  • 売上は増収を見込む一方、先端技術分野やプラットフォーム強化などの戦略的投資を継続するため短期的に利益は減少するとしている（資料記載）。
• 中長期計画の進捗と目標達成可能性：資料中は戦略項目と進行中施策を提示しているが、中長期計画数値（目標値）と進捗率は明記されていないため、達成可能性の定量的評価は資料からは不可。
• マクロ経済の影響：資料に具体的なマクロ前提は限定的。一般には為替、金利、東南アジアの消費需要動向、競合環境の変化等が影響要因となる可能性あり。

配当と株主還元

• 配当方針（資料記載の方針）：–（明確な配当方針の長期指標は資料で限定的）
• 配当実績・見通し：
  • 2025年6月期（25/6期）年間配当：8円（当初直近予想の5円から8円へ増配予定としている旨の記載あり）
  • 2026年6月期（会社予想）：年間配当見込み 8円（変動なし）
  • 中間/期末内訳：–（資料に内訳の明記なし）
• 特別配当：無し（資料上の記載なし）

製品やサービス（主な事例）

• 主な製品・ソリューション事例（資料より）
  • AIソリューション：旅メディア（ことりっぷWEB）のレコメンド機能開発支援、アルビオンでの次世代型データ分析ソリューション（販売施策の最適化支援）等。
  • 生成AI×デジタルヒューマン：教育分野のシミュレーション（コクヨの授業シーン等への技術協力）。
  • XR/VR関連：AR2搭載XRグラス「MiRZA」向けUI設計・スマホアプリ開発、集合型VR研修向けデバイス統合管理ツールの自社開発。
  • クロスボーダープラットフォーム：東南アジア（シンガポール）でのEC・デジタルマーケ・直営店販売（Orchardエリア直営店）と、購買データのフィードバックによる商材提案。
  • その他：カジノ向け決済ソリューション（Prism Solutions等）、リフォーム業向け支援（SANKI TECH等）。
• サービス提供エリア・顧客層：国内の企業向け受託開発・先端技術活用案件、および東南アジア市場向けtoC/toBの流通支援・EC展開。
• 協業・提携（資料に登場する事例）：アルビオン（実証）、KOKUYO（授業シーン協働）、NTTコノキューデバイス社（XRグラス等）、各種インフルエンサーマーケティングや現地パートナーとの連携等。

重要な注記

• リスク要因（特記事項）：資料末尾に「将来予想には不確定要素があり実際の業績は異なる場合がある」との免責記載あり。具体リスクの詳細列挙は資料上限定的。
• その他（今後のイベント・重要告知）：特定の開催予定イベントや開示日は資料に詳細記載なし（説明会自体は2025/8/14）。→ 必要な開示やIR日は会社の別発表参照。

（以上）
必要であれば、特定項目（例えば「セグメント別詳細の比率計算」「キャッシュフローの年次比較グラフ化」「主要取引先・提携先の一覧」など）について、さらに表や数値計算を付けて整理します。どの情報を優先的に深掘りしますか？

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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