1. 企業情報
企業名: チエル株式会社
概要: チエルは日本の学校向けICT環境の開発・販売を行っている企業です。主に学校向けのICT事業を柱としており、授業支援システム、情報セキュリティ、進路支援サービスを提供しています。主な製品として、InterCLASS Cloud（webベースの教室管理ソフトウェア）やCaLabo EX（デジタル言語ラボソリューションシステム）があります。
事業内容: 学校向けICT事業が主力。双方向授業、進路支援に強み。
設立年月日: 1997年10月1日
住所: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー
代表者名: 川居 睦
従業員数: 311人
平均年齢: 39.6歳
平均年収: 6,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 学校向けICT市場において、双方向授業や進路支援に強みを持つ。
課題: 学校の休業・休講時期により収益が特定四半期に偏る季節性リスクがある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- GIGAスクール構想の第2期（2024〜2028年度）の整備に対応し、ハード販売・構築作業や運用サービスの契約負債増加が収益に寄与する見込み。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 売上高：10,000,000千円（前期比 +45.0%）
- 営業利益：750,000千円（前期比 +10.6%）
- 経常利益：750,000千円（前期比 +13.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：490,000千円（前期比 +15.6%）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 学校向けICT市場の需要拡大に対応し、GIGAスクール構想の第2期の整備に対応する戦略を掲げている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 主力製品としてInterCLASS CloudやCaLabo EXがあり、これらの製品は学校向けICT市場で独自性を持つ。
収益を牽引している製品やサービス:
- 学校向けICT事業が主力製品であり、特に学校向けICT関連の需要が増加している。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）：65.73
- BPS（実績）：402.94
- PER（会社予想）：10.35倍
- 現在の株価：680円
- 現在の株価はPERに基づくと割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値：818円
- 52週安値：550円
- 現在の株価は52週高値から14.24%下落しており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）：7.97B
- 利益率（過去12か月）：4.92%
- ROE（実績）：14.63%
- ROA（実績）：4.96%
- 過去数年分の傾向：売上高は増加傾向、利益率は安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）：2.21%
- 配当性向：21.11%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかに下落傾向。
株価への影響を与える要因:
- 学校の休業・休講時期による季節性リスク、借入金に伴う支払利息増加等の財務コスト上昇。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
チエルは学校向けICT市場で独自性を持つ製品を有し、市場の需要拡大に対応する戦略を掲げている。しかし、季節性リスクや財務コスト上昇による利益減少のリスクがある。株価は52週安値から下落しており、割安な水準にある。配当性向は適度であり、株主還元は積極的である。財務面では売上高と利益率が安定しており、ROEとROAも健全な水準にある。全体的に、市場の需要拡大に対応する戦略が奏功する可能性があるが、リスク管理も重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3933 |
| 企業名 | チエル |
| URL | http://www.chieru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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