ブレインズテクノロジー（4075）企業分析レポート
個人投資家の皆様へ、ブレインズテクノロジー（4075）について、皆様の投資判断の一助となるよう、各種データに基づいた分析結果を項目別に整理しました。
1. 企業情報
ブレインズテクノロジーは、エンタープライズ（企業向け）AIソフトウェアを提供している日本の企業です。AI（人工知能）と機械学習の技術を活用し、「データ検索」や「データ分析」を行うための製品・サービスを開発・提供しています。具体的には、製造業や情報通信業、建設業など幅広い業界向けに、設備の異常を検知するソリューション「Impulse（インパルス）」や、社内文書やデータを効率的に検索・分析する「Neuron ES（ニューロンイーエス）」といった製品を提供し、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を支援しています。事業の柱はAIを実装したソフトウェア事業で、売上高の構成はソフトウェアライセンス販売、導入支援作業、ソフトウェア保守・利用サービスに分かれ、保守・利用サービスが最も大きな割合を占めています（2024年7月期実績）。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は情報・通信業に属し、エンタープライズAIソフトウェアという専門性の高い市場で事業を展開しています。提供されたデータからは、具体的な市場シェアや業界内での競合他社に対する詳細な競争優位性や課題について直接的な記載はありません。しかし、AI・機械学習を用いた異常検知や企業内検索エンジンの提供は、企業の効率化や生産性向上を求める現代のビジネスニーズに合致しており、一定の専門性を持つ分野で事業を確立していると考えられます。AI市場は今後も成長が見込まれる一方で、技術革新が速く競争も激しいことから、継続的な研究開発と人材確保が重要となるでしょう。
3. 経営戦略と重点分野
決算短信からは具体的な中期経営計画や詳細なビジョンについての開示はありませんが、唯一のセグメントである「エンタープライズAIソフトウェア事業」に注力していることが示されています。決算短信内で述べられている「Impulse、Neuron ES等の製品で展示会出展による顧客創出、各製品の機能強化、サービス開発・人員強化を継続」という記述から、主力製品の機能強化と市場拡大、それに伴う組織強化が現在の経営戦略と重点分野であると推察されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ブレインズテクノロジーの収益モデルは、ソフトウェアライセンス販売、導入支援作業に加え、保守・利用サービスという継続的な収益源が含まれています。特に保守・利用サービスが売上高の約39%を占めていることから、安定的な収益構造を築いている点は事業の持続可能性に寄与すると考えられます。AI・DX推進のニーズは高く、企業のデータ活用需要は今後も拡大する見込みであり、市場ニーズの変化に対応しつつ、製品機能の強化やサービス開発、人員強化を継続する姿勢は、事業モデルの持続性を高める要因となり得ます。
5. 技術革新と主力製品
同社の技術は、AIと機械学習を基盤としたデータ検索・データ分析技術に独自性があります。
* Impulse（インパルス）: 製造業などで設備の不調や異常を早期に検知し、製品品質の維持やダウンタイム削減に貢献する「異常検知ソリューション」です。
* Neuron ES（ニューロンイーエス）: 企業内の様々なシステムに散在する文書やデータを横断的に検索・分析できる「エンタープライズ検索エンジン」です。
これらの主力製品が企業のDX課題解決に貢献し、同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は960.0円です。
* 会社予想EPS（1株当たり利益）は12.65円であり、PER（株価収益率）は960.0円 / 12.65円 = 約75.89倍です。
* 実績BPS（1株当たり純資産）は282.06円であり、PBR（株価純資産倍率）は960.0円 / 282.06円 = 約3.40倍です。
業界平均PERが66.2倍であるのに対し、同社のPERは約75.89倍と業界平均を上回っており、市場からの成長期待が株価に織り込まれている可能性があります。PBRは約3.40倍で、業界平均の3.5倍とほぼ同水準にあります。
7. テクニカル分析
現在の株価（960.0円）は、年初来高値（964.0円）に非常に近く、ほぼ高値圏で推移しています。
直近の株価推移を見ると、50日移動平均線（839.44円）および200日移動平均線（732.70円）を大きく上回っており、短期および中期的に上昇トレンドにあると捉えられます。直近10日間では910円から960円へと堅調に推移しており、上昇の勢いが見られます。
売上高・利益の傾向（年度別比較）
| 項目 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 過去12ヶ月 (2024年7月期) | 25年7月期 3Q累計 | 25年7月期 通期予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 854,501 | 934,255 | 1,053,861 | 1,004,611 | 942,834 (+29.6%) | 1,244,000 |
| 営業利益(千円) | 158,165 | 174,042 | 163,246 | 73,262 | 121,930 (+150.0%) | 104,000 |
| 純利益(千円) | 110,259 | 141,315 | 122,646 | 48,643 | 84,563 (+164.1%) | 70,000 |
2024年7月期（過去12ヶ月）の売上高および利益は前年比で減少しましたが、2025年7月期第3四半期累計期間では、売上高が前年同期比29.6%増、営業利益が150.0%増、純利益が164.1%増と大幅な増収増益を達成し、急速な回復と成長が見られます。通期においても増収増益を予想しています。
その他の主要指標（2025年7月期 第3四半期末時点）
- ROE（自己資本利益率）: 第3四半期累計では約5.40%（年換算単純計算）。過去12ヶ月では6.44%。自己資本比率の高さからROEは相対的に抑えられますが、利益率の改善により上昇しています。
- ROA（総資産利益率）: 第3四半期累計では約4.26%（年換算単純計算）。過去12ヶ月では4.76%。
- 自己資本比率: 78.9%（前期末 83.7%）。非常に高い水準を維持しており、財務基盤は強固です。
- 流動比率: 4.34倍。短期的な支払い能力は極めて高い状態です。
- 総負債/自己資本比率: 0.06%。負債が極めて少なく、財務健全性が高いことを示します。
- 現金及び預金: 1,437,608千円と潤沢な手元資金を保有しており、今後の成長投資余力があると考えられます。
なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないとの記載があり、キャッシュフローの状況については詳細な情報が不足しています。
9. 株主還元と配当方針
同社は、年間配当予想が0.00円とされており、現状は配当を実施していません。配当利回りも0.00%です。これは、成長フェーズにある企業が、得られた利益を事業拡大のための投資（研究開発、人員強化など）に優先的に充てるという方針を示していると考えられます。一方で、「取得により自己株式計上：簿価85,800千円」と記載されており、自社株買いを実施しています。これは株主還元策の一つとして評価できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来安値550.0円から大きく上昇し、現在の960.0円は年初来高値（964.0円）に迫る水準です。過去52週間の株価変動率は54.12%とS&P500の18.19%を大きく上回っており、強い上昇モメンタム（勢い）を示しています。
信用取引においては、信用買残が106,000株に達し、前週比で増加しており、投資家の買いに対する関心の高さが伺えます。信用売残は0株であるため、信用倍率は算出不能ですが、買い残が優勢な状況です。直近の出来高は平均と比較して増加傾向にあり、株価上昇に伴う関心の高まりが示唆されます。AI関連銘柄として、市場全体のAIテーマへのセンチメントや同社の今後の業績進捗が、株価に影響を与える主な要因と考えられます。
11. 総評
ブレインズテクノロジー（4075）は、エンタープライズAIソフトウェアという成長市場で事業を展開する企業です。2025年7月期第3四半期決算では大幅な増収増益を達成し、業績は回復・成長軌道に乗っていることを示唆しています。堅固な財務基盤と潤沢な手元資金は、今後の事業拡大や研究開発への投資余力として評価できます。
株価は現在、年初来高値圏で推移しており、PERは業界平均を上回ることから、市場の成長期待が高い状態にあると考えられます。配当は実施していませんが、自社株買いを通じて株主還元を行う姿勢も見られます。
投資を検討される際には、同社の今後の業績成長が株価に織り込まれている現在の評価に見合うかどうか、主力製品の進化と市場への浸透状況、AI市場全体の動向、そして競合環境の変化などを継続的に注視することが重要となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4075 |
| 企業名 | ブレインズテクノロジー |
| URL | https://www.brains-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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