概要
- 企業名: ヤマノホールディングス株式会社
- 事業内容: 和洋装品や宝飾品の販売、美容室チェーンの運営、DSM（ダイレクト・サルサ・マーケティング）事業、教育事業、リユース事業、写真スタジオの運営、和装関連の小売店の運営、中古品の販売と買取
- 設立年月日: 1987年2月20日
- 本社所在地: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-7
- 代表者: 山野 義友
- 従業員数: 545人
- 平均年齢: 51.3歳
- 平均年収: 3,660千円
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 多様な事業分野を持つ総合的な企業であり、特に和装宝飾品や美容サービスにおいて高い顧客基盤を持ち、これらの分野で競争力を維持している。
- 課題: 業界全体の成長が鈍化している中、新規事業の成長が期待されるが、M&Aによる事業拡大の成功と統合が課題となる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 「Tsunageru2027」という計画を掲げ、成長領域（ニューバリュー）と安定領域（コアバリュー）に事業を分け、成長ポテンシャルの高い事業をM&Aによって取り込む方針を立てている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 成長領域（ニューバリュー）: 教育事業、リユース事業、写真スタジオ事業
- 安定領域（コアバリュー）: 和装宝飾、美容、ライフプラス、着付教室運営
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 持続可能性: 多様な事業分野を持つことでリスク分散を図っており、特にM&Aによる成長事業の取り込みが事業の持続可能性に寄与すると期待される。
- 市場ニーズへの適応力: 和装宝飾や美容サービスにおいては市場ニーズの変化に対応してきた実績があり、新規事業の成長も期待される。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 和装宝飾の販売管理システムの導入による効率化が進められている。
- 独自性: 特に写真スタジオ事業では高品質撮影とSNS集客の強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービスなど
- 主力製品: 和装宝飾品、美容サービス、写真撮影サービス
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 9.18円
- BPS（実績）: 34.58円
- PER（会社予想）: 14.49倍
- 現在の株価: 133円
- 株価評価: EPSを基にすると、PER 14.49倍は業界平均PER 21.1倍より低いため、割安評価と言える。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 230円
- 52週安値: 52円
- 現在の株価: 133円
- 分析: 52週高値から大きく下落しており、安値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
| 指標 | 2025/3/31 実績 | 2024/3/31 実績 | 2023/3/31 実績 | 2022/3/31 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,964百万円 | 13,837百万円 | 13,905百万円 | 13,176百万円 |
| 営業利益 | 256百万円 | 101百万円 | 298百万円 | 281百万円 |
| 純利益 | 41.8百万円 | -28.8百万円 | 174百万円 | 102百万円 |
| 総資産 | 8,431百万円 | 7,956百万円 | 8,005百万円 | 7,431百万円 |
| 負債合計 | 7,225百万円 | 6,629百万円 | 6,607百万円 | 6,143百万円 |
| 自己資本比率 | 14.3% | 16.7% | 17.0% | 18.0% |
| ROE | 3.22% | -1.98% | 13.68% | 9.58% |
| ROA | 0.5% | 0.2% | 1.8% | 1.6% |
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- ROE: 2023年は好調だったが、2024年はマイナスとなり、2025年は改善傾向にある。
- 自己資本比率: 2024年以降低下傾向にある。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.13%
- 配当性向: 83.33%
- 株主還元策: 自社株買いも行っており、株主還元に積極的。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 133円から152円まで上昇し、その後下落傾向にある。
- 分析: 短期的には下降傾向だが、長期的には安値圏に位置している。
株価への影響を与える要因など
- 要因: M&Aによる事業拡大、市場環境の変化、業績予想の修正など。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: ヤマノホールディングスは多様な事業分野を持つ総合的な企業であり、特に和装宝飾品や美容サービスにおいて高い顧客基盤を持ち、これらの分野で競争力を維持している。しかし、業界全体の成長が鈍化している中、新規事業の成長が期待されるが、M&Aによる事業拡大の成功と統合が課題となる。株価は52週安値から大きく下落しており、割安評価と言える。財務面では自己資本比率が低下しており、リスク管理が必要。株主還元は積極的であり、配当利回りも業界平均より高めである。
企業情報
| 銘柄コード | 7571 |
| 企業名 | ヤマノホールディングス |
| URL | http://www.yamano-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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