1. 企業情報
- 企業名: パウダーテック株式会社
- 概要: パウダーテックは、日本国内および国際的に電子複写機キャリア粉末を製造・販売する企業です。主要製品には、電子写真用キャリア、品質保持剤（脱酸素剤）などがあります。1952年に設立され、千葉県柏市に本社を置いています。
- 事業内容: 機能性材料事業（電子写真用キャリア等）、品質保持剤事業（脱酸素剤等）
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 鉄鋼
- 設立年月日: 1966年4月16日
- 代表者名: 丸山 憲行
- 従業員数: 265人
- 平均年齢: 45.6歳
- 平均年収: 6,660千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子複写機用キャリアでシェア7割超。機能性材料事業においても高いシェアを有しています。
- 競争優位性: 主要製品の高い品質と、三井金属との緊密な関係が競争優位性となっています。
- 課題: 米国の関税政策の不透明さや、品質保持剤市場での激しい競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 再生可能エネルギーの活用やインフラ整備に取り組む中期経営計画「25中計」を推進中。
- 中期経営計画の具体的な施策: 工場環境整備（再エネ導入やインフラ整備）、開発体制再編による費用配分の変更。
- 重点分野: 機能性材料事業と品質保持剤事業の継続的な成長と、新規機能性材料の開発。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主要収益源は電子複写機キャリアと品質保持剤事業。
- 市場ニーズの変化への適応力: 環境対応製品への移行や、新規機能性材料の開発により市場ニーズの変化に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 再生可能エネルギーの活用や新規機能性材料の開発に注力。
- 主力製品: 電子複写機用キャリア、品質保持剤（脱酸素剤）
6. 株価の評価
- 株価: 2,370円
- EPS（会社予想）: 79.23円
- BPS（実績）: 4,328.86円
- PER（会社予想）: 29.91倍
- PBR（実績）: 0.55倍
現在の株価はBPSに比較して割高に見え、PERは業界平均（8.7倍）より高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2,058円から2,228円の間で推移。直近高値は2,418円、安値は1,909円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,186.40円、200日移動平均線は2,144.68円。
現在の株価は50日MAと200日MAの間で安定しており、高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 9,190百万円
- 営業利益（過去12か月）: 332.24百万円
- 経常利益（過去12か月）: 406.22百万円
- ROE（実績）: 2.50%
- ROA（実績）: 1.28%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 総資産2.68B円、総負債705M円、総株式数290万株
過去数年で売上高は増加傾向にあり、ROEとROAは比較的高い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.22%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 91.11%
- 自社株買い: なし
- その他の株主還元策: なし
配当利回りは比較的高く、配当性向も高い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で2,058円から2,228円の間で変動。
- 影響要因: 米国の関税政策、市場競争、中期経営計画の進捗状況。
11. 総評
パウダーテックは、電子複写機用キャリアと品質保持剤において高い市場シェアを有し、技術革新と新規事業開発により持続可能な成長を目指しています。中期経営計画に基づく投資により、短期的には営業利益が減少していますが、長期的な視点では事業の持続可能性と競争力の向上が期待されます。株価はBPSと比較して割高であり、テクニカル分析では高値圏に近い。財務面ではROEとROAが比較的高く、株主還元も積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 5695 |
| 企業名 | パウダーテック |
| URL | http://www.powder-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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