1. 企業情報
- 企業名: 日本インシュレーション株式会社
- 概要: 日本インシュレーションは、主に建築関連事業とプラント関連事業において、耐火・断熱材、非可燃性建築材料、火災防止コーティング、保温材などの設計、製造、販売を手がけています。1949年に設立され、大阪市に本社を置いています。
- 事業内容: 建築関連事業とプラント関連事業を主要事業分野としています。建築関連事業では、オフィス、物流施設、公共施設、住宅向け製品の工事および販売を行っています。プラント関連事業では、化学・石油などの建設工事、メンテナンス工事、および販売を行っています。
- 代表者: 吉井 智彦（代表取締役社長執行役員）
- 設立年月日: 1949年1月14日
- 従業員数: 359人
- 平均年齢: 42.1歳
- 平均年収: 5,990千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 日本インシュレーションは、耐火・断熱材の分野で高い専門性と技術力を持ち、省エネ・防災分野で強みを有しています。高層ビルやプラント、発電所向けの耐火建材や保温材の製造、販売から設計、施工まで一貫して手がけています。
- 課題: 業界全体的に、原材料価格の上昇や為替変動の影響を受けやすい。また、景気の変動による受注の変動リスクがある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 価格転嫁の浸透による採算性改善と継続工事の追加による売上増を中期的な収益改善につなげる方針を掲げています。
- 中期経営計画: 中期計画の具体的な数値や進捗に関する詳細は公表されていませんが、会社コメントでは価格転嫁の浸透による採算性改善や継続工事の追加による売上増が強調されています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に耐火・断熱材、非可燃性建築材料の設計、製造、販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 省エネ・防災分野のニーズに応える製品を提供しており、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、耐火・断熱材の分野で高い専門性と技術力を有しています。
- 主力製品: 主力製品は耐火建材や保温材など。これらの製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 94.77円
- BPS（実績）: 1,582.35円
- PER（会社予想）: 11.02倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価は1,044円で、52週高値（1,160円）から下落し、52週安値（818円）から上昇中。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,044円から1,050円の間で推移しており、安値圏から上昇傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,049.52円、200日移動平均線は939.23円。現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で12.86B円。前年比で22.60%増加。
- 利益: 営業利益率は約10.7%。ROEは過去12か月で6.65%。
- キャッシュフロー: 総資産回転率は約0.189。負債比率は約33.0%。
- 過去数年比較: 売上高、営業利益ともに前年同期比で改善。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.54%
- 1株配当（会社予想）: 37.00円
- 配当性向: 41.18%
- 自社株買い: 自己株式保有数は54,863株（0.63%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で1,044円から1,050円の間で推移しており、上昇トレンドにあります。
- 影響要因: 景気動向、原材料価格、為替変動、受注状況などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
日本インシュレーションは、耐火・断熱材の設計、製造、販売を主要事業としており、省エネ・防災分野で高い専門性と技術力を有しています。中期的な収益改善に向けて価格転嫁の浸透や継続工事の追加に注力しています。財務面では、売上高、営業利益ともに前年同期比で改善しており、負債比率も適切に管理されています。株価は52週高値から下落し、52週安値から上昇しており、上昇トレンドにあります。投資家は、景気動向や原材料価格、為替変動などのリスクに注意しながら、株価の評価と中長期的な成長性を見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5368 |
| 企業名 | 日本インシュレーション |
| URL | http://www.jic-bestork.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。