1. 企業情報
- 企業名: ＴＯＮＥ株式会社
- 概要: ＴＯＮＥは、作業用工具、トルク管理機器、ボルト締結機器を開発・製造・販売する企業です。アジア、北米、欧州、国際市場で「TONE」ブランドを展開しています。主要事業は国内と海外に分かれ、工具セット、自動車・サイクルツール、トルクレンチ、ステンレス・チタンツール、エアツール、アクセサリーパーツなどを提供しています。創業は1938年で、2013年に社名をTone Co., Ltd.に変更しました。本社は大阪にあります。
- 事業内容: 主に作業用工具、トルク管理機器、ボルト締結機器の製造・販売を行っています。
- 設立年月日: 1949年7月27日
- 代表者名: 矢野 大司郎
- 従業員数: 155人
- 平均年齢: 44.7歳
- 平均年収: 7,180千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: TONEは、プロフェッショナルな手工具、トルク管理機器、ボルト締結機器の品質と信頼性で知られています。特にモータースポーツ支援によるブランド構築が強みです。
- 課題: 資材・人件費の高騰、人手不足による購買鈍化、工事遅延などが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 新製品投入、徹底的な原価低減、海外拠点の安定稼働、製造・物流・販売体制の最適化、製品・サービス拡充による「ＴＯＮＥ」ブランド強化を継続しています。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 新製品の開発と投入
- 原価低減の徹底
- 海外拠点の安定稼働
- 製造・物流・販売体制の最適化
- 製品・サービスの拡充
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に工具の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品の改良に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により、高性能で信頼性の高い工具を開発しています。
- 主力製品: 主力製品は作業用工具、トルク管理機器、ボルト締結機器です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 34.86円
- BPS（実績）: 515.28円
- PER（会社予想）: 16.75倍
- PBR（実績）: 1.13倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価は584円で、EPSを基にするとPERは約16.75倍となり、業界平均PER11.3より高めです。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、584円から592円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値は774.50円、52週安値は437円。現在の株価は584円で、52週高値よりは低く、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 7,591,635千円（前年比-8.10%）
- 利益: 営業利益1,002,073千円、経常利益1,091,573千円、当期純利益787,047千円
- ROE（実績）: 7.16%
- ROA（実績）: 4.26%
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向が続いていますが、2024年は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.54%
- 1株配当（会社予想）: 9.00円
- 配当性向: 25.04%
- 自社株買い: 2025年7月11日に自己株式取得決議（取得上限350,000株、上限総額200百万円、期間2025/7/12～2026/5/31）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、584円から592円の間で変動しています。
- 株価への影響を与える要因: 原材料・エネルギー価格上昇、為替変動、金融政策変化による景気減速、地政学リスク、関税政策、国内の労働力不足による工事遅延等。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: TONEは、プロフェッショナルな工具の開発・販売において高い競争力を持ち、特に海外市場で成長が見込まれます。しかし、原材料・人件費の高騰、人手不足などの課題もあります。経営戦略は新製品開発、原価低減、海外拠点の強化に焦点を当てています。財務面では健全性は保たれていますが、借入金返済と自己株買いにより資金流出が大きいことが懸念されます。株価は52週安値に近く、投資機会があるかもしれません。
- 全体的な見解: 中長期的には成長が見込めるが、短期的には市場リスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5967 |
| 企業名 | TONE |
| URL | http://www.tonetool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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