1. 企業情報
企業名: 丸善CHIホールディングス株式会社
概要: 丸善CHIホールディングス株式会社は、日本の書籍・雑誌販売、学術情報サービス、教育施設管理、出版、図書館サポート、学術書販売、輸入書籍販売、学術書出版、学術書販売、アンティーク品の買取販売、学校教育ビジネス関連のコンサルティングサービス、図書館管理サービス、情報サービス、その他を事業とする企業です。大日本印刷の子会社であり、丸善ジュンク堂と図書館流通センターの統合により、輸入図書、学術書に強みを持つ3本柱を形成しています。
事業内容:
- 文教市場販売
- 店舗・ネット販売
- 図書館サポート
- 出版
- その他（店舗内装・保育サービス・IT等）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Specialty Retail
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒162-0837 東京都新宿区納戸町40-1
代表者名: 五味 英隆
設立年月日: 2010年2月1日
従業員数: 1,533人
平均年齢: 53.6歳
平均年収: 6,340千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 丸善CHIホールディングスは、特に輸入図書、学術書に強みを持つ。また、教育市場のソリューションを提供する事業を多角化しており、教育関連サービスの総合的な提供が可能である。
- 課題: 出版事業では教科書・児童書分野の需要低迷が続いており、収益に影響を与えている。また、図書館サポート事業では人件費の上昇によるコスト増が課題となっている。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画（2025年1月期〜2029年1月期）: グループ資産の活用促進、成長領域創出、収益構造転換を掲げている。
- 具体的な施策: 不動産活用、新事業（子育て賃貸等）の着手、店舗・ソリューション強化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 不動産活用: 子育て賃貸マンション事業の進捗。
- 新事業: 子育て賃貸マンション事業の投資。
- 店舗・ソリューション強化: 2025大阪・関西万博オフィシャルストアでのグッズ販売、店舗出店（台湾含む）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 収益モデル: 書籍・雑誌販売、学術情報サービス、教育施設管理、出版、図書館サポート、その他サービス。
- 市場ニーズの変化への適応力: デジタルアーカイブ提供の強化、店舗・ネット販売の拡大、新事業の着手（子育て賃貸マンション事業）。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: デジタルアーカイブの提供、新事業の開発（子育て賃貸マンション事業）。
- 独自性: 輸入図書、学術書の強み。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 店舗・ネット販売（万博関連グッズ）、文教市場販売（大型図書館案件）、図書館サポート。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 24.85円
- BPS（実績）: 569.29円
- PER（会社予想）: 14.49倍
- 現在の株価: 360円
株価の評価:
- PER: 現在の株価に対するPERは14.49倍と、業界平均PER（21.1倍）より低い。これは株価が割安である可能性を示唆している。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 332.32円
- 200日移動平均: 325.17円
- 52週高値: 363円
- 52週安値: 297円
現在の株価: 360円は50日移動平均と200日移動平均の両方より高く、かつ52週高値に近いため、高値圏にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 166.52B円
- 利益（過去12か月）: 4.02B円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 29.82B円
- ROE（過去12か月）: 8.00%
- ROA（過去12か月）: 1.57%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 前年比で+2.10%増加。
- 営業利益: 前年比で+7.80%増加。
- ROE: 過去3年間で安定しており、8.00%。
- ROA: 過去3年間で1.57%。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.11%
- 年間予想配当: 4.00円
- 配当性向: 7.10%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 356円〜363円のレンジ内で推移しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 業績: 中間決算で売上高が前年同期比+8.8%増加、営業利益が+35.1%増加。
- 市場動向: 国内は雇用・所得改善やインバウンド増で緩やかな回復基調。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 企業情報: 丸善CHIホールディングスは、書籍・雑誌販売、学術情報サービス、教育施設管理、出版、図書館サポート、その他サービスを事業とする大日本印刷の子会社です。
- 業界のポジション: 業界内で輸入図書、学術書に強みを持ち、教育市場のソリューションを提供する総合的な事業を展開しています。
- 経営戦略: 中期経営計画でグループ資産の活用促進、成長領域創出、収益構造転換を掲げ、不動産活用、新事業の着手、店舗・ソリューション強化を推進しています。
- 持続可能性: 収益モデルは安定しており、市場ニーズの変化に適応する施策を実施中。
- 技術革新: デジタルアーカイブの提供、新事業の開発に取り組んでおり、主力製品は店舗・ネット販売、文教市場販売、図書館サポート。
- 株価評価: PERは業界平均より低いため、割安と評価できる。
- テクニカル分析: 株価は高値圏にあり、上昇傾向。
- 財務分析: 売上高、営業利益が増加傾向にあり、ROE、ROAは安定。
- 株主還元: 配当利回りは1.11%、配当性向は7.10%。
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向で、業績と市場動向が影響を与えている。
- 総評: 株価は割安で、業績は好調、財務状況も健全。中期経営計画の進捗も順調であり、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 3159 |
| 企業名 | 丸善CHIホールディングス |
| URL | http://www.maruzen-chi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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